ASX Limited

DB:AUX 주식 보고서

시가총액: €7.7b

ASX 가치 평가

AUX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUX ( €38.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AUX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AUX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AUX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AUX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27x
수익AU$474.20m
시가총액AU$12.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x13.0%€7.9b
DBK Deutsche Bank
8.2x12.6%€31.7b
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
AUX ASX
27x4.0%€12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AUX은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AUX 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.32m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.28m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.97m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AUX 27.0x업계 평균 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AUX 은 German Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AUX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUX 27 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€38.60
€38.34
-0.7%
6.4%€45.45€35.15n/a13
Dec ’25€40.00
€38.77
-3.1%
6.3%€46.26€35.77n/a13
Nov ’25€38.00
€38.28
+0.7%
6.7%€46.16€35.08n/a13
Oct ’25€38.60
€37.25
-3.5%
6.9%€45.55€34.61n/a14
Sep ’25€36.80
€37.25
+1.2%
6.9%€45.55€34.61n/a14
Aug ’25€38.60
€37.74
-2.2%
7.6%€46.66€34.00n/a14
Jul ’25€36.40
€37.34
+2.6%
7.9%€46.35€33.78n/a14
Jun ’25€37.80
€38.50
+1.8%
8.4%€45.93€32.76n/a14
May ’25€37.80
€38.49
+1.8%
8.6%€45.78€32.65n/a13
Apr ’25€39.20
€37.84
-3.5%
8.8%€45.19€32.23n/a13
Mar ’25€38.40
€38.08
-0.8%
8.8%€45.48€32.44n/a13
Feb ’25€38.20
€37.53
-1.7%
7.8%€43.84€32.35n/a12
Jan ’25€38.20
€37.47
-1.9%
8.9%€44.80€32.75n/a12
Dec ’24€34.40
€36.42
+5.9%
8.6%€43.47€31.78€40.0013
Nov ’24€33.20
€36.95
+11.3%
8.1%€43.99€32.46€38.0013
Oct ’24€34.20
€37.33
+9.2%
7.5%€43.67€32.23€38.6013
Sep ’24€33.20
€36.61
+10.3%
6.8%€42.69€31.50€36.8014
Aug ’24€37.00
€39.03
+5.5%
7.0%€46.07€34.12€38.6014
Jul ’24€37.60
€40.30
+7.2%
6.1%€47.05€36.38€36.4014
Jun ’24€40.40
€42.35
+4.8%
4.7%€45.57€37.74€37.8013
May ’24€40.00
€42.56
+6.4%
3.4%€44.76€40.25€37.8012
Apr ’24€39.80
€42.90
+7.8%
3.8%€46.53€40.67€39.2013
Mar ’24€42.00
€44.94
+7.0%
4.9%€50.46€41.96€38.4014
Feb ’24€44.00
€46.28
+5.2%
5.1%€51.64€42.43€38.2014
Jan ’24€42.40
€47.10
+11.1%
7.1%€53.80€42.57€38.2014
Dec ’23€45.20
€47.29
+4.6%
7.3%€53.65€42.45€34.4013

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 06:35
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASX Limited 31 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited