NMI Holdings, Inc.

DB:6NM 주식 보고서

시가총액: €2.8b

NMI Holdings 가치 평가

6NM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6NM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.17
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 6NM ( €34.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €111.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6NM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6NM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6NM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6NM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6NM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6NM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익US$357.35m
시가총액US$2.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6NM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6NM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.5x35.1%€648.2m
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
GLJ Grenke
9.9x24.6%€739.5m
6NM NMI Holdings
7.7x4.4%€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 6NM은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6NM 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
6NM 7.7x업계 평균 12.0xNo. of Companies12PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6NM 은 Price-To-Earnings 7.7 German Diversified Financial 업계 평균( 10.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6NM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6NM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6NM 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6NM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€34.60
€41.73
+20.6%
8.0%€45.88€35.14n/a8
Jan ’26€35.00
€41.33
+18.1%
9.0%€45.60€34.20n/a8
Dec ’25€37.60
€41.32
+9.9%
8.8%€45.21€33.90n/a8
Nov ’25€35.40
€40.86
+15.4%
8.7%€44.33€33.25n/a8
Oct ’25€36.80
€38.62
+4.9%
8.6%€43.36€32.52n/a8
Sep ’25€36.80
€38.21
+3.8%
7.6%€43.01€32.95n/a8
Aug ’25€36.20
€38.09
+5.2%
7.4%€43.40€33.25n/a8
Jul ’25€31.80
€34.22
+7.6%
4.7%€36.87€31.34n/a8
Jun ’25€30.20
€34.19
+13.2%
4.9%€36.96€31.42n/a8
May ’25€29.00
€34.02
+17.3%
5.7%€37.41€30.86n/a8
Apr ’25€29.60
€32.75
+10.6%
7.0%€36.90€30.45n/a8
Mar ’25€27.80
€32.76
+17.8%
6.7%€36.97€30.50n/a9
Feb ’25€29.40
€31.31
+6.5%
7.0%€36.48€28.27n/a9
Jan ’25€27.00
€31.28
+15.9%
6.3%€34.38€27.87€35.009
Dec ’24€25.20
€30.68
+21.8%
6.2%€34.01€27.58€37.608
Nov ’24€25.80
€30.15
+16.8%
5.9%€32.17€27.44€35.407
Oct ’24€26.20
€29.32
+11.9%
6.0%€31.82€27.14€36.806
Sep ’24€26.40
€28.56
+8.2%
5.6%€30.90€26.35€36.807
Aug ’24€24.20
€25.64
+5.9%
7.2%€28.17€22.72€36.207
Jul ’24€23.60
€25.50
+8.1%
7.1%€27.97€23.31€31.807
Jun ’24€23.40
€25.50
+9.0%
7.1%€27.97€23.31€30.207
May ’24€20.60
€24.59
+19.4%
7.8%€27.45€22.87€29.008
Apr ’24€19.90
€25.36
+27.4%
7.4%€28.17€23.48€29.608
Mar ’24€22.00
€25.36
+15.3%
7.4%€28.17€23.48€27.808
Feb ’24€21.20
€24.22
+14.2%
10.5%€27.95€20.49€29.408
Jan ’24€19.60
€25.90
+32.2%
11.4%€29.61€21.01€27.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€42.43
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 10:09
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NMI Holdings, Inc. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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