Enact Holdings, Inc.

DB:61W 주식 보고서

시가총액: €5.0b

Enact Holdings 가치 평가

61W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 61W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 61W ( €32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 61W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

61W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 61W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 61W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 61W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
61W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익US$682.64m
시가총액US$5.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 61W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 61W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.9x
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.6x35.1%€657.9m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.4x13.0%€8.0b
HYQ Hypoport
37.1x29.1%€1.1b
FTK flatexDEGIRO
14.3x8.1%€1.7b
61W Enact Holdings
7.6x-1.6%€5.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 61W은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

61W 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
61W 7.6x업계 평균 11.4xNo. of Companies13PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 61W 은 Price-To-Earnings 7.6 German Diversified Financial 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

61W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

61W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 61W 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 61W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.00
€36.58
+14.3%
7.2%€40.85€33.73n/a5
Dec ’25€33.00
€36.11
+9.4%
5.4%€39.19€33.12n/a5
Nov ’25€30.00
€35.64
+18.8%
6.7%€39.19€32.36n/a5
Oct ’25€32.20
€34.25
+6.4%
5.3%€37.04€32.07n/a6
Sep ’25€31.40
€34.13
+8.7%
7.3%€37.56€30.23n/a6
Aug ’25€31.20
€33.52
+7.4%
7.4%€37.07€30.58n/a6
Jul ’25€28.00
€32.13
+14.7%
6.0%€35.39€29.80n/a6
Jun ’25n/a
€31.73
0%
5.2%€34.19€29.57n/a6
May ’25n/a
€31.23
0%
7.9%€34.84€28.25n/a6
Apr ’25n/a
€30.26
0%
7.7%€32.59€27.93n/a6
Mar ’25n/a
€29.57
0%
6.0%€32.35€27.73n/a7
Feb ’25n/a
€28.50
0%
6.1%€32.03€26.54n/a7
Jan ’25n/a
€28.14
0%
2.9%€29.73€26.94n/a7
Dec ’24n/a
€28.72
0%
2.5%€30.13€28.25€33.006
Nov ’24n/a
€28.92
0%
2.5%€30.51€28.61€30.006
Oct ’24n/a
€28.23
0%
3.0%€29.95€27.14€32.206
Sep ’24n/a
€27.00
0%
4.7%€29.08€24.53€31.407
Aug ’24n/a
€24.73
0%
5.2%€26.35€22.26€31.207
Jul ’24n/a
€24.30
0%
5.2%€25.54€22.35€28.007
Jun ’24n/a
€24.30
0%
5.2%€25.54€22.35n/a7
May ’24n/a
€24.05
0%
7.5%€27.45€21.96n/a7
Apr ’24n/a
€24.67
0%
6.9%€28.00€22.87n/a7
Mar ’24n/a
€24.67
0%
6.9%€28.00€22.87n/a7
Feb ’24n/a
€24.68
0%
6.9%€27.95€22.82n/a7
Jan ’24n/a
€27.39
0%
7.4%€30.76€24.61n/a7
Dec ’23n/a
€27.39
0%
7.4%€30.76€24.61n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 19:58
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Enact Holdings, Inc. 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mihir BhatiaBofA Global Research
Eric HagenBTIG
Arren CyganovichCitigroup Inc