Walker & Dunlop 가치 평가
5WD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 5WD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 5WD ( €93.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €95.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 5WD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
5WD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 5WD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 5WD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.8x |
| 수익 | US$92.67m |
| 시가총액 | US$3.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 5WD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 5WD은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
5WD 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 5WD 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 11.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
5WD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5WD 35.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €93.50 | €116.16 +24.2% | 6.9% | €127.14 | €108.31 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €103.00 | €116.16 +12.8% | 6.9% | €127.14 | €108.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €100.00 | €111.44 +11.4% | 8.5% | €124.67 | €103.43 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €101.00 | €103.93 +2.9% | 5.7% | €112.31 | €98.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €95.00 | €104.41 +9.9% | 7.3% | €114.49 | €96.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €98.00 | €102.11 +4.2% | 11.1% | €115.34 | €87.66 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €90.00 | €100.97 +12.2% | 11.5% | €116.50 | €88.54 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €86.50 | €100.97 +16.7% | 11.5% | €116.50 | €88.54 | n/a | 3 |
| May ’25 | €86.50 | €100.97 +16.7% | 11.5% | €116.50 | €88.54 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €92.00 | €111.42 +21.1% | 9.0% | €120.71 | €97.49 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €87.00 | €111.42 +28.1% | 9.0% | €120.71 | €97.49 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €88.50 | €110.55 +24.9% | 7.8% | €118.77 | €98.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €101.00 | €103.63 +2.6% | 7.5% | €114.30 | €96.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €76.00 | €83.55 +9.9% | 6.8% | €91.14 | €77.47 | €103.00 | 3 |
| Nov ’24 | €60.50 | €89.51 +47.9% | 7.7% | €99.28 | €84.15 | €100.00 | 3 |
| Oct ’24 | €70.00 | €94.50 +35.0% | 1.4% | €95.41 | €92.69 | €101.00 | 3 |
| Sep ’24 | €78.00 | €94.50 +21.2% | 1.4% | €95.41 | €92.69 | €95.00 | 3 |
| Aug ’24 | €81.00 | €88.99 +9.9% | 6.5% | €94.38 | €80.90 | €98.00 | 3 |
| Jul ’24 | €73.00 | €80.89 +10.8% | 1.6% | €81.80 | €79.07 | €90.00 | 3 |
| Jun ’24 | €66.00 | €80.89 +22.6% | 1.6% | €81.80 | €79.07 | €86.50 | 3 |
| May ’24 | €59.00 | €93.31 +58.1% | 9.3% | €101.95 | €80.11 | €86.50 | 4 |
| Apr ’24 | €67.50 | €100.22 +48.5% | 4.6% | €105.64 | €94.32 | €92.00 | 4 |
| Mar ’24 | €81.50 | €100.22 +23.0% | 4.6% | €105.64 | €94.32 | €87.00 | 4 |
| Feb ’24 | €86.50 | €104.64 +21.0% | 8.8% | €119.59 | €94.75 | €88.50 | 4 |
| Jan ’24 | €73.50 | €116.44 +58.4% | 25.3% | €171.29 | €89.86 | €101.00 | 5 |
| Dec ’23 | €86.00 | €122.83 +42.8% | 24.7% | €179.54 | €94.19 | €76.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 06:08 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Walker & Dunlop, Inc. 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Zucker | BTIG |
| Jason Weaver | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Kyle Joseph | Jefferies LLC |