PennyMac Financial Services 가치 평가
1AC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1AC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1AC ( €95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1AC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1AC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1AC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1AC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.6x |
| 수익 | US$170.09m |
| 시가총액 | US$5.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1AC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1AC은 Price-To-Earnings 비율(31.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1AC 의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1AC 은 German Diversified Financial 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Diversified Financial 업계 평균( 12 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1AC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.6x |
| 공정 PE 비율 | 31.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AC 31.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €95.00 | €118.10 +24.3% | 6.4% | €128.24 | €106.39 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €90.00 | €115.27 +28.1% | 6.4% | €125.16 | €103.84 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €99.00 | €105.30 +6.4% | 4.5% | €112.93 | €99.37 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €93.50 | €104.69 +12.0% | 5.3% | €115.13 | €93.94 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €89.00 | €104.69 +17.6% | 5.3% | €115.13 | €93.94 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €87.00 | €99.61 +14.5% | 4.2% | €104.70 | €93.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €83.00 | €99.61 +20.0% | 4.2% | €104.70 | €93.48 | n/a | 9 |
| May ’25 | €80.50 | €99.61 +23.7% | 4.2% | €104.70 | €93.48 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €85.00 | €98.09 +15.4% | 5.9% | €106.75 | €86.33 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €77.50 | €98.09 +26.6% | 5.9% | €106.75 | €86.33 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €80.50 | €92.30 +14.7% | 7.9% | €105.56 | €78.02 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €79.50 | €83.78 +5.4% | 10.2% | €96.01 | €74.98 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €70.50 | €78.90 +11.9% | 5.6% | €86.58 | €74.73 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €63.00 | €81.07 +28.7% | 4.0% | €88.02 | €78.55 | €90.00 | 6 |
| Oct ’24 | €63.50 | €82.36 +29.7% | 7.1% | €88.91 | €72.06 | €99.00 | 6 |
| Sep ’24 | €65.50 | €79.05 +20.7% | 7.1% | €86.17 | €69.85 | €93.50 | 7 |
| Aug ’24 | €68.00 | €79.05 +16.2% | 7.1% | €86.17 | €69.85 | €89.00 | 7 |
| Jul ’24 | €65.00 | €68.70 +5.7% | 11.3% | €82.44 | €60.21 | €87.00 | 6 |
| Jun ’24 | €57.00 | €68.05 +19.4% | 8.9% | €76.44 | €60.59 | €83.00 | 6 |
| May ’24 | €59.00 | €65.73 +11.4% | 8.6% | €74.42 | €58.99 | €80.50 | 7 |
| Apr ’24 | €53.76 | €67.45 +25.5% | 9.3% | €76.52 | €59.92 | €85.00 | 6 |
| Mar ’24 | €56.88 | €67.64 +18.9% | 8.9% | €77.36 | €60.59 | €77.50 | 7 |
| Feb ’24 | €61.36 | €64.21 +4.6% | 10.3% | €75.99 | €53.75 | €80.50 | 7 |
| Jan ’24 | €52.86 | €64.82 +22.6% | 11.0% | €78.31 | €52.53 | €79.50 | 8 |
| Dec ’23 | €56.32 | €66.38 +17.9% | 12.5% | €83.42 | €54.93 | €70.50 | 8 |
| Nov ’23 | €54.08 | €66.74 +23.4% | 10.9% | €82.30 | €54.19 | €63.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-11.3%
1Y
-29.0%
Exor
€20.3b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€92.90
7D
-2.4%
1Y
7.2%
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$37.00
7D
-3.1%
1Y
21.7%