Hercules Capital, Inc.

DB:19H 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Hercules Capital 가치 평가

19H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 19H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.86
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 19H ( €19.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 19H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

19H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 19H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 19H 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 19H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
19H 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익US$318.41m
시가총액US$3.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 19H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 19H 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.9%€8.1b
MLP MLP
10.8x7.8%€692.9m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%€202.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.5x35.3%€453.2m
19H Hercules Capital
9.9x4.6%€3.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 19H은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

19H 의 PE 비율은 DE Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.65m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$172.94m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.56m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
19H 9.9x업계 평균 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 19H 은 Price-To-Earnings 9.9 German Capital Markets 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

19H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

19H PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 19H 은 예상 9.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 19H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€19.20
€20.08
+4.6%
12.2%€24.07€15.40n/a9
Jan ’26€19.12
€19.93
+4.2%
12.2%€23.89€15.29n/a9
Dec ’25€17.99
€18.98
+5.5%
12.5%€22.99€14.71n/a9
Nov ’25€18.32
€18.98
+3.6%
12.5%€22.99€14.71n/a9
Oct ’25€17.65
€18.39
+4.2%
12.7%€22.34€14.30n/a9
Sep ’25€17.23
€18.39
+6.7%
12.7%€22.34€14.30n/a9
Aug ’25€20.08
€18.86
-6.1%
10.2%€21.25€14.78n/a9
Jul ’25€19.12
€18.16
-5.0%
9.6%€21.15€14.72n/a9
Jun ’25€18.10
€18.16
+0.3%
9.6%€21.15€14.72n/a9
May ’25€18.05
€17.57
-2.7%
7.9%€19.59€14.92n/a9
Apr ’25€16.88
€17.13
+1.5%
7.2%€19.39€14.77n/a9
Mar ’25€16.62
€16.94
+2.0%
7.7%€19.41€14.79n/a9
Feb ’25€16.17
€16.36
+1.2%
7.3%€18.47€13.85n/a9
Jan ’25€15.18
€16.05
+5.7%
7.5%€18.29€13.72€19.129
Dec ’24€14.27
€16.07
+12.6%
7.4%€18.37€13.78€17.999
Nov ’24€15.00
€16.75
+11.6%
7.7%€18.94€14.20€18.328
Oct ’24€15.77
€16.20
+2.7%
7.7%€18.31€13.74€17.658
Sep ’24€15.31
€16.20
+5.8%
7.7%€18.31€13.74€17.238
Aug ’24€15.53
€13.89
-10.5%
10.9%€16.07€11.61€20.088
Jul ’24€13.85
€13.81
-0.3%
13.6%€16.78€10.72€19.128
Jun ’24€13.54
€13.81
+2.0%
13.6%€16.78€10.72€18.108
May ’24€12.00
€13.96
+16.3%
15.7%€16.41€9.57€18.058
Apr ’24€12.09
€14.72
+21.8%
14.4%€16.96€9.89€16.888
Mar ’24€14.50
€15.17
+4.6%
7.7%€16.83€13.56€16.629
Feb ’24€13.33
€14.65
+9.9%
10.0%€16.95€11.77€16.179
Jan ’24€12.53
€14.65
+16.9%
10.0%€16.95€11.77€15.189
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€20.30
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 11:22
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hercules Capital, Inc. 26 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bryce RoweBaird
Vernon PlackBB&T Capital Markets
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.