Hercules Capital 대차 대조표 상태

재무 상태 기준 확인 3/6

Hercules Capital 의 총 주주 지분은 $1.9B 이고 총 부채는 $1.7B, 이는 부채 대 자기자본 비율을 93.9% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $3.7B 및 $1.8B 입니다. Hercules Capital 의 EBIT는 $414.5M 이며 이자보상배율은 4.9 입니다. $38.9M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.

주요 정보

93.9%

부채 비율

US$1.74b

부채

이자 보상 비율	4.9x
현금	US$38.90m
주식	US$1.85b
총 부채	US$1.80b
총 자산	US$3.66b

최근 재무 상태 업데이트

업데이트 없음

Recent updates

재무 상태 분석

단기부채: 19H 의 단기 자산 ( $75.6M )이 단기 부채( $47.5M ).

장기 부채: 19H 의 단기 자산( $75.6M )은 장기 부채( $1.8B ).

부채 대 자본 내역 및 분석

부채 수준: 19H 의 순부채 대 자기자본 비율( 91.8% )은 높음으로 간주됩니다.

부채 감소: 19H 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 110% 에서 93.9% 로 감소했습니다.

부채 범위: 19H 의 부채는 영업 현금 흐름 ( 2.4% )에 의해 잘 갚지 않음입니다.

이자 보장: 19H 의 부채에 대한 이자 지급은 EBIT( 4.9 x 적용 범위)로 잘 충당됩니다.

대차 대조표

건강한 기업 발견하기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 15:50
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hercules Capital, Inc. 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Bryce Rowe	Baird
Vernon Plack	BB&T Capital Markets
Sarkis Sherbetchyan	B. Riley Securities, Inc.

Hercules Capital 대차 대조표 상태

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주요 정보

최근 재무 상태 업데이트

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.43 (vs US$0.19 in 3Q 2023)

Second quarter dividend of US$0.48 announced

Hercules Capital, Inc. Declares Cash Distribution for the Third Quarter 2024, Payable on November 20, 2024

Hercules Capital, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Hercules Capital, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Hologic, Inc. (NasdaqGS:HOLX) agreed to acquire Gynesonics, Inc. for $350 million.

KARL STORZ Endoscopy-America, Inc. completed the acquisition of Asensus Surgical, Inc. (NYSEAM:ASXC).

KARL STORZ Endoscopy-America, Inc. completed the acquisition of Asensus Surgical, Inc. (NYSEAM:ASXC).

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.26 (vs US$0.66 in 2Q 2023)

First quarter dividend of US$0.48 announced

Hercules Capital, Inc. Declares Cash Distribution for the Second Quarter 2024, Payable on August 20, 2024

Hercules Capital, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Haveli Investments Software Fund I, L.P., a fund managed by Haveli Investment Management LLC completed the acquisition of ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM : ZFOX) from Monarch Alternative Capital LP and Others.

First quarter dividend of US$0.48 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$0.69 in 1Q 2023)

Hercules Capital, Inc. Declares First Quarter Cash Dividend, Payable on May 14, 2024

Hercules Capital, Inc., Annual General Meeting, Jun 20, 2024

Hercules Capital, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

KARL STORZ SE & Co. KG entered into an agreement to acquire Asensus Surgical, Inc. (NYSEAM:ASXC) for $100 million.

Upcoming dividend of US$0.48 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: US$2.34 (vs US$0.80 in FY 2022)

Hercules Capital, Inc. Declares Cash Distribution for the Fourth Quarter 2023, Dividend Payable on March 6, 2024

Haveli Investments Software Fund I, L.P., a fund managed by Haveli Investment Management LLC entered into an Agreement and Plan of Merger to acquire ZeroFox Holdings, Inc. (NasdaqGM : ZFOX) from Monarch Alternative Capital LP and Others for approximately $150 million.

Hercules Capital, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of US$0.48 per share at 12% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.41 in 3Q 2022)

Hercules Capital, Inc. Declares Total Cash Distribution the Third Quarter 2023, Payable on November 22, 2023

Hercules Capital, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Hercules Capital Appoints Nikos Theodosopoulos an Independent Member of its Board of Directors and to Serve on Audit Committee

Upcoming dividend of US$0.48 per share at 11% yield

Hercules Capital, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering.

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.67 (vs US$0.088 loss in 2Q 2022)

Hercules Capital Declares Cash Distribution for the Second Quarter 2023, Payable August 25, 2023

Hercules Capital, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Hercules Capital, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Independent Director recently bought €89k worth of stock

Independent Director recently bought €89k worth of stock

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.70 (vs US$0.033 loss in 1Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Upcoming dividend of US$0.47 per share at 13% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.80 (vs US$1.50 in FY 2021)

Hercules Capital Increases Its Quarterly Cash Distribution for the Fourth Quarter of 2022, Payable on March 9, 2023

Hercules Capital, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 16, 2023

Hercules Capital, Inc. Announces Resignation of Brad Koenig as Member of the Board

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.42 (vs US$0.20 in 3Q 2021)

Upcoming dividend of US$0.51 per share

Sumitovant Biopharma Ltd. signed an agreement to acquire a 47.83% stake in Myovant Sciences Ltd for $1.2 billion.

Amgen Inc. (NasdaqGS:AMGN) completed the acquisition of ChemoCentryx, Inc. (NasdaqGS:CCXI) from a group of shareholders.

Hercules Capital, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 02, 2022

Hercules Capital, Inc. Declares Cash Distribution for the Third Quarter of 2022, Payable on November 17, 2022

Sumitovant Biopharma Ltd. entered into a non-binding proposal to acquire Myovant Sciences Ltd. (NYSE:MYOV) for $1.2 billion.

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Second quarter 2022 earnings released: US$0.083 loss per share (vs US$0.71 profit in 2Q 2021)

Hercules Capital, Inc. Increases Quarterly Cash Distribution for the Second Quarter of 2022, Payable on August 16, 2022

Hercules Capital, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Jul 28, 2022

Hercules Capital, Inc. Appoints Deanne Aguirre to its Board of Directors

First quarter 2022 earnings released: US$0.028 loss per share (vs US$0.56 profit in 1Q 2021)

Hercules Capital, Inc. Announces Cash Distribution for the First Quarter of 2022, Payable on May 24, 2022

Hercules Capital, Inc., Annual General Meeting, Jun 23, 2022

Hercules Capital, Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 05, 2022

Upcoming dividend of US$0.48 per share

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Hercules Capital Declares Cash Distribution for the Fourth Quarter of 2021, Payable on March 16, 2022

Hercules Capital, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Feb 22, 2022

Hercules Capital, Inc. Announces Executive Changes

High number of new directors

High number of new directors

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.20 (vs US$0.38 in 3Q 2020)

Chief Compliance Officer, General Counsel & Secretary Melanie Grace has left the company

Chief Compliance Officer, General Counsel & Secretary Melanie Grace has left the company

Upcoming dividend of US$0.39 per share

Independent Director Carol Foster has left the company