Dollar General 가치 평가
7DG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7DG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7DG ( €70.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €138.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7DG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7DG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7DG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7DG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 수익 | US$1.34b |
| 시가총액 | US$16.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7DG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 7DG은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
7DG 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7DG 은 Price-To-Earnings 12.6 European Consumer Retailing 업계 평균( 14.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
7DG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 7DG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €70.63 | €86.96 +23.1% | 12.6% | €110.96 | €63.68 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €71.68 | €91.50 +27.7% | 14.9% | €124.09 | €69.68 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €73.12 | €92.92 +27.1% | 13.6% | €120.22 | €67.51 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €75.44 | €90.24 +19.6% | 13.9% | €116.43 | €65.38 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €78.05 | €99.54 +27.5% | 18.7% | €142.05 | €81.43 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €111.06 | €137.58 +23.9% | 9.1% | €157.06 | €109.02 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €122.72 | €139.23 +13.5% | 8.8% | €158.32 | €109.89 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €118.00 | €138.81 +17.6% | 8.6% | €156.71 | €108.77 | n/a | 26 |
| May ’25 | €131.52 | €148.06 +12.6% | 8.8% | €178.81 | €111.05 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €142.20 | €145.97 +2.7% | 8.5% | €167.58 | €109.86 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €134.40 | €129.87 -3.4% | 11.1% | €156.67 | €92.16 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | €124.20 | €131.78 +6.1% | 12.1% | €168.44 | €92.55 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €122.40 | €127.73 +4.4% | 13.2% | €166.71 | €91.60 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €120.00 | €121.94 +1.6% | 18.1% | €192.89 | €91.85 | €71.68 | 28 |
| Nov ’24 | €112.40 | €125.15 +11.3% | 18.3% | €197.80 | €94.19 | €73.12 | 28 |
| Oct ’24 | €99.50 | €140.78 +41.5% | 15.7% | €198.64 | €96.48 | €75.44 | 26 |
| Sep ’24 | €125.00 | €144.33 +15.5% | 14.2% | €194.94 | €118.82 | €78.05 | 25 |
| Aug ’24 | €153.40 | €169.88 +10.7% | 9.7% | €209.16 | €140.96 | €111.06 | 26 |
| Jul ’24 | €153.20 | €171.12 +11.7% | 9.7% | €210.73 | €142.01 | €122.72 | 26 |
| Jun ’24 | €154.60 | €211.83 +37.0% | 13.1% | €250.94 | €154.28 | €118.00 | 24 |
| May ’24 | €201.00 | €220.55 +9.7% | 9.0% | €259.78 | €173.19 | €131.52 | 25 |
| Apr ’24 | €192.76 | €221.82 +15.1% | 9.0% | €261.32 | €174.21 | €142.20 | 25 |
| Mar ’24 | €203.65 | €232.58 +14.2% | 9.7% | €271.50 | €179.11 | €134.40 | 25 |
| Feb ’24 | €213.30 | €242.96 +13.9% | 8.8% | €265.05 | €175.78 | €124.20 | 24 |
| Jan ’24 | €231.30 | €250.86 +8.5% | 8.0% | €272.21 | €183.67 | €122.40 | 24 |
| Dec ’23 | €219.70 | €255.26 +16.2% | 8.2% | €281.20 | €189.05 | €120.00 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 10:56 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/11/01 |
| 연간 수익 | 2024/02/02 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dollar General Corporation 59 애널리스트 중 29 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Seth Sigman | Barclays |