Aeon Co., Ltd.

TSE:8267 주식 보고서

시가총액: JP¥3.1t

Aeon 가치 평가

8267 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8267 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥697.16
Fair Value
419.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8267 ( ¥3622 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥697.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8267 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8267 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8267 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8267 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8267 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8267 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매JP¥10.00t
시가총액JP¥3.10t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8267 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8267 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
141A Trial Holdings
0.4x11.6%JP¥307.3b
3549 Kusuri No Aoki Holdings
0.7x7.7%JP¥323.7b
3382 Seven & i Holdings
0.6x2.4%JP¥6.3t
3199 WatahanLtd
0.3xn/aJP¥33.0b
8267 Aeon
0.3x2.3%JP¥3.1t

Price-To-Sales 대 피어: 8267은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8267 의 PS 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
8228 MARUICHILtd
0.09xn/aUS$142.38m
7675 Central Forest Group
0.06xn/aUS$129.77m
8041 OUG Holdings
0.04xn/aUS$90.89m
7686 Kakuyasu Group
0.1x6.2%US$82.18m
8267 0.3x업계 평균 0.2xNo. of Companies37PS00.40.81.21.62+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8267 은 JP Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8267 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8267 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8267 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8267 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,622.00
JP¥2,968.75
-18.0%
25.6%JP¥3,900.00JP¥1,650.00n/a8
Jan ’26JP¥3,695.00
JP¥2,981.25
-19.3%
25.8%JP¥3,900.00JP¥1,650.00n/a8
Dec ’25JP¥3,594.00
JP¥2,950.00
-17.9%
27.9%JP¥3,900.00JP¥1,650.00n/a7
Nov ’25JP¥3,709.00
JP¥2,878.57
-22.4%
27.5%JP¥3,900.00JP¥1,650.00n/a7
Oct ’25JP¥3,914.00
JP¥2,850.00
-27.2%
27.0%JP¥3,900.00JP¥1,650.00n/a7
Sep ’25JP¥3,649.00
JP¥2,768.75
-24.1%
23.6%JP¥3,700.00JP¥1,650.00n/a8
Aug ’25JP¥3,418.00
JP¥2,768.75
-19.0%
23.6%JP¥3,700.00JP¥1,650.00n/a8
Jul ’25JP¥3,410.00
JP¥2,768.75
-18.8%
23.6%JP¥3,700.00JP¥1,650.00n/a8
Jun ’25JP¥3,387.00
JP¥2,793.75
-17.5%
24.8%JP¥3,900.00JP¥1,650.00n/a8
May ’25JP¥3,268.00
JP¥2,781.25
-14.9%
24.8%JP¥3,900.00JP¥1,650.00n/a8
Apr ’25JP¥3,535.00
JP¥2,731.25
-22.7%
26.7%JP¥3,900.00JP¥1,550.00n/a8
Mar ’25JP¥3,500.00
JP¥2,681.25
-23.4%
27.1%JP¥3,900.00JP¥1,550.00n/a8
Feb ’25JP¥3,505.00
JP¥2,618.75
-25.3%
22.9%JP¥3,300.00JP¥1,650.00n/a8
Jan ’25JP¥3,151.00
JP¥2,581.25
-18.1%
24.0%JP¥3,300.00JP¥1,550.00JP¥3,695.008
Dec ’24JP¥3,072.00
JP¥2,531.25
-17.6%
22.8%JP¥3,100.00JP¥1,550.00JP¥3,594.008
Nov ’24JP¥3,178.00
JP¥2,493.75
-21.5%
24.1%JP¥3,100.00JP¥1,550.00JP¥3,709.008
Oct ’24JP¥2,962.50
JP¥2,393.75
-19.2%
24.7%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥3,914.008
Sep ’24JP¥3,033.00
JP¥2,331.25
-23.1%
23.4%JP¥3,000.00JP¥1,500.00JP¥3,649.008
Aug ’24JP¥3,113.00
JP¥2,331.25
-25.1%
24.4%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥3,418.008
Jul ’24JP¥2,942.00
JP¥2,325.00
-21.0%
25.0%JP¥3,100.00JP¥1,400.00JP¥3,410.008
Jun ’24JP¥2,746.50
JP¥2,287.50
-16.7%
26.0%JP¥3,200.00JP¥1,300.00JP¥3,387.008
May ’24JP¥2,799.00
JP¥2,287.50
-18.3%
26.0%JP¥3,200.00JP¥1,300.00JP¥3,268.008
Apr ’24JP¥2,566.00
JP¥2,275.00
-11.3%
25.8%JP¥3,200.00JP¥1,300.00JP¥3,535.008
Mar ’24JP¥2,507.00
JP¥2,275.00
-9.3%
25.8%JP¥3,200.00JP¥1,300.00JP¥3,500.008
Feb ’24JP¥2,648.50
JP¥2,325.00
-12.2%
26.8%JP¥3,200.00JP¥1,300.00JP¥3,505.008
Jan ’24JP¥2,783.00
JP¥2,337.50
-16.0%
27.0%JP¥3,200.00JP¥1,300.00JP¥3,151.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥2.97k
Fair Value
22.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/24 19:53
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/02/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aeon Co., Ltd. 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryota HimenoBarclays
Hidehiko AokiBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research