Aeon Co., Ltd.

TSE:8267 주식 리포트

시가총액: JP¥6.5t

Aeon 가치 평가

8267이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8267의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

JP¥740.07
Fair Value
217.5% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8267 ( ¥2350 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥740.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8267 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8267의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8267는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 8267의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8267의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
8267의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.6x
매출JP¥10.33t
시가총액JP¥6.51t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

8267의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8267의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.6x
3549 Kusuri No Aoki Holdings
0.7x10.21%JP¥392.3b
141A Trial Holdings
0.3x11.71%JP¥260.5b
3382 Seven & i Holdings
0.4x-2.98%JP¥4.9t
3088 MatsukiyoCocokara
1x3.38%JP¥1.1t
8267 Aeon
0.6x4.87%JP¥6.5t

Price-To-Sales 대 피어: 8267은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

8267의 PS 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
8228 MARUICHILtd
0.08xn/aUS$146.48m
7675 Central Forest Group
0.06xn/aUS$141.41m
8041 OUG Holdings
0.06xn/aUS$139.98m
8030 Chuo Gyorui
0.1xn/aUS$94.56m
8267 0.6x업계 평균 0.2xNo. of Companies32PS00.40.81.21.62+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8267 은 JP Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(0.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

8267의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8267 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8267 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8267에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재JP¥2,350.00
JP¥1,392.86
-40.73%
36.10%JP¥2,150.00JP¥550.00n/a7
Oct ’26JP¥1,780.50
JP¥1,278.62
-28.19%
43.04%JP¥1,800.00JP¥183.33n/a7
Sep ’26JP¥1,789.50
JP¥1,188.19
-33.60%
40.62%JP¥1,600.00JP¥183.33n/a7
Aug ’26JP¥1,700.00
JP¥1,221.43
-28.15%
30.66%JP¥1,600.00JP¥550.00n/a7
Jul ’26JP¥1,477.67
JP¥1,216.67
-17.66%
31.26%JP¥1,600.00JP¥550.00n/a7
Jun ’26JP¥1,478.33
JP¥1,164.29
-21.24%
31.18%JP¥1,533.33JP¥550.00n/a7
May ’26JP¥1,408.67
JP¥1,026.19
-27.15%
30.59%JP¥1,366.67JP¥550.00n/a7
Apr ’26JP¥1,250.00
JP¥997.62
-20.19%
29.05%JP¥1,333.33JP¥550.00n/a7
Mar ’26JP¥1,228.00
JP¥997.62
-18.76%
29.05%JP¥1,333.33JP¥550.00n/a7
Feb ’26JP¥1,255.00
JP¥1,010.42
-19.49%
27.04%JP¥1,333.33JP¥550.00n/a8
Jan ’26JP¥1,231.67
JP¥993.75
-19.32%
25.82%JP¥1,300.00JP¥550.00n/a8
Dec ’25JP¥1,198.00
JP¥983.33
-17.92%
27.85%JP¥1,300.00JP¥550.00n/a7
Nov ’25JP¥1,236.33
JP¥959.52
-22.39%
27.51%JP¥1,300.00JP¥550.00n/a7
Oct ’25JP¥1,304.67
JP¥950.00
-27.18%
26.97%JP¥1,300.00JP¥550.00JP¥1,780.507
Sep ’25JP¥1,216.33
JP¥922.92
-24.12%
23.63%JP¥1,233.33JP¥550.00JP¥1,789.508
Aug ’25JP¥1,139.33
JP¥922.92
-19.00%
23.63%JP¥1,233.33JP¥550.00JP¥1,700.008
Jul ’25JP¥1,136.67
JP¥922.92
-18.80%
23.63%JP¥1,233.33JP¥550.00JP¥1,477.678
Jun ’25JP¥1,129.00
JP¥931.25
-17.52%
24.77%JP¥1,300.00JP¥550.00JP¥1,478.338
May ’25JP¥1,089.33
JP¥927.08
-14.89%
24.78%JP¥1,300.00JP¥550.00JP¥1,408.678
Apr ’25JP¥1,178.33
JP¥910.42
-22.74%
26.70%JP¥1,300.00JP¥516.67JP¥1,250.008
Mar ’25JP¥1,166.67
JP¥893.75
-23.39%
27.09%JP¥1,300.00JP¥516.67JP¥1,228.008
Feb ’25JP¥1,168.33
JP¥872.92
-25.29%
22.87%JP¥1,100.00JP¥550.00JP¥1,255.008
Jan ’25JP¥1,050.33
JP¥860.42
-18.08%
24.00%JP¥1,100.00JP¥516.67JP¥1,231.678
Dec ’24JP¥1,024.00
JP¥843.75
-17.60%
22.84%JP¥1,033.33JP¥516.67JP¥1,198.008
Nov ’24JP¥1,059.33
JP¥831.25
-21.53%
24.11%JP¥1,033.33JP¥516.67JP¥1,236.338
Oct ’24JP¥987.50
JP¥797.92
-19.20%
24.72%JP¥1,033.33JP¥500.00JP¥1,304.678
JP¥1.39k
Fair Value
68.7% 고평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/28 08:19
종가2025/10/28 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aeon Co., Ltd.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ryota HimenoBarclays
Hidehiko AokiBofA Global Research
Masataka KunitoCitigroup Inc