Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.

TSE:3549 주식 보고서

시가총액: JP¥342.8b

Kusuri No Aoki Holdings 가치 평가

3549 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3549 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.00k
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3549 ( ¥3276 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥3002.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3549 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

3549 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3549 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3549 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3549 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3549 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익JP¥17.51b
시가총액JP¥342.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3549 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3549 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
141A Trial Holdings
24.2x23.6%JP¥257.3b
3199 WatahanLtd
13.3xn/aJP¥33.0b
9890 Makiya
7.4xn/aJP¥10.3b
8279 YaokoLtd
19.3x7.7%JP¥368.2b
3549 Kusuri No Aoki Holdings
19.6x8.5%JP¥342.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 3549은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

3549 의 PE 비율은 JP Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3549 19.6x업계 평균 12.9xNo. of Companies17PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3549 은 JP Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 12.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3549 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3549 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3549 19.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3549 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,276.00
JP¥3,898.00
+19.0%
8.4%JP¥4,290.00JP¥3,300.00n/a5
Feb ’26JP¥3,310.00
JP¥3,898.00
+17.8%
8.4%JP¥4,290.00JP¥3,300.00n/a5
Jan ’26JP¥3,256.00
JP¥3,898.00
+19.7%
8.4%JP¥4,290.00JP¥3,300.00n/a5
Dec ’25JP¥3,455.00
JP¥3,862.00
+11.8%
7.5%JP¥4,110.00JP¥3,300.00n/a5
Nov ’25JP¥3,125.00
JP¥3,862.00
+23.6%
7.5%JP¥4,110.00JP¥3,300.00n/a5
Oct ’25JP¥3,270.00
JP¥3,810.00
+16.5%
6.9%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a5
Sep ’25JP¥3,339.00
JP¥3,696.00
+10.7%
9.0%JP¥4,000.00JP¥3,280.00n/a5
Aug ’25JP¥3,126.00
JP¥3,650.00
+16.8%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Jul ’25JP¥3,061.00
JP¥3,650.00
+19.2%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Jun ’25JP¥3,180.00
JP¥3,625.00
+14.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
May ’25JP¥2,855.00
JP¥3,625.00
+27.0%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,200.00n/a4
Apr ’25JP¥3,100.00
JP¥3,723.33
+20.1%
7.7%JP¥4,000.00JP¥3,333.33n/a4
Mar ’25JP¥3,092.00
JP¥3,719.08
+20.3%
6.1%JP¥3,900.00JP¥3,333.33n/a4
Feb ’25JP¥3,162.00
JP¥3,735.27
+18.1%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33JP¥3,310.005
Jan ’25JP¥3,207.00
JP¥3,741.93
+16.7%
5.5%JP¥3,900.00JP¥3,333.33JP¥3,256.005
Dec ’24JP¥3,443.00
JP¥3,534.00
+2.6%
7.0%JP¥3,833.33JP¥3,267.00JP¥3,455.005
Nov ’24JP¥3,222.33
JP¥3,507.33
+8.8%
6.3%JP¥3,833.33JP¥3,266.67JP¥3,125.005
Oct ’24JP¥2,885.33
JP¥3,241.67
+12.3%
9.5%JP¥3,700.00JP¥2,833.33JP¥3,270.004
Sep ’24JP¥3,062.33
JP¥2,816.67
-8.0%
6.0%JP¥3,166.67JP¥2,666.67JP¥3,339.006
Aug ’24JP¥2,760.00
JP¥2,805.56
+1.7%
6.4%JP¥3,166.67JP¥2,633.33JP¥3,126.006
Jul ’24JP¥2,699.67
JP¥2,800.00
+3.7%
7.0%JP¥3,166.67JP¥2,633.33JP¥3,061.005
Jun ’24JP¥2,386.67
JP¥2,620.00
+9.8%
12.7%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥3,180.005
May ’24JP¥2,213.33
JP¥2,572.22
+16.2%
12.5%JP¥3,166.67JP¥2,266.67JP¥2,855.006
Apr ’24JP¥2,236.67
JP¥2,622.22
+17.2%
11.1%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,100.006
Mar ’24JP¥2,246.67
JP¥2,744.44
+22.2%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,092.006
Feb ’24JP¥2,483.33
JP¥2,738.89
+10.3%
9.6%JP¥3,166.67JP¥2,333.33JP¥3,162.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥3.90k
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 00:09
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/11/20
연간 수익2024/05/20

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nigel MustonCLSA
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Takahiro KazahayaDeutsche Bank