Dollar Tree, Inc.

XTRA:DT3 주식 리포트

시가총액: €20.8b

Dollar Tree 가치 평가

DT3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DT3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DT3 ( €108 )는 당사 추정치인 공정 가치( €88.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DT3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DT3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DT3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DT3의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DT3의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DT3의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22x
이익US$1.11b
시가총액US$24.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DT3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DT3의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22x
DG Dollar General
23.6x9.88%US$29.2b
TGT Target
12.1x0.99%US$44.3b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.9x6.51%US$11.8b
CA Carrefour
31.2x15.23%€10.2b
DT3 Dollar Tree
22x6.85%€24.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DT3은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DT3의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DT3 22.0x업계 평균 18.1xNo. of Companies9PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DT3 은 European Consumer Retailing 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균(18.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DT3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DT3 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DT3 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DT3에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€108.00
€100.60
-6.85%
17.42%€127.26€64.06n/a23
Dec ’26€95.96
€92.28
-3.83%
15.87%€116.29€60.30n/a23
Nov ’26€85.76
€92.95
+8.39%
16.47%€115.91€60.10n/a23
Oct ’26€80.26
€94.92
+18.27%
15.20%€118.47€63.47n/a23
Sep ’26n/a
€95.39
0%
16.59%€117.81€59.76n/a23
Aug ’26n/a
€86.55
0%
16.93%€117.49€59.60n/a23
Jul ’26n/a
€82.43
0%
10.50%€95.56€60.26n/a23
Jun ’26n/a
€77.18
0%
12.30%€95.01€61.58n/a22
May ’26n/a
€76.41
0%
12.58%€94.23€63.90n/a23
Apr ’26n/a
€76.87
0%
11.64%€96.40€64.88n/a23
Mar ’26n/a
€80.19
0%
12.98%€99.84€66.56n/a25
Feb ’26n/a
€81.56
0%
13.28%€101.79€67.86n/a25
Jan ’26n/a
€80.63
0%
13.28%€100.63€67.09€105.3625
Dec ’25n/a
€77.66
0%
18.01%€113.30€60.43€95.9625
Nov ’25n/a
€78.65
0%
22.61%€134.10€57.34€85.7626
Oct ’25n/a
€77.15
0%
23.07%€130.49€55.79€80.2625
Sep ’25n/a
€118.65
0%
12.41%€153.82€95.00n/a24
Aug ’25n/a
€126.81
0%
12.17%€157.06€103.48n/a24
Jul ’25n/a
€129.18
0%
11.30%€158.70€107.35n/a24
Jun ’25n/a
€136.63
0%
11.84%€165.74€105.89n/a24
May ’25n/a
€139.80
0%
11.86%€168.35€107.56n/a25
Apr ’25n/a
€139.13
0%
12.22%€167.58€104.27n/a24
Mar ’25n/a
€138.55
0%
14.05%€179.71€96.77n/a23
Feb ’25n/a
€137.80
0%
14.12%€180.04€96.95n/a23
Jan ’25n/a
€132.49
0%
14.54%€177.24€95.43n/a23
€103.41
Fair Value
4.4% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 08:23
종가2026/01/02 00:00
수익2025/11/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dollar Tree, Inc.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays