Alibaba Health Information Technology Limited

BST:TWY 주식 보고서

시가총액: €6.9b

Alibaba Health Information Technology 가치 평가

TWY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TWY ( €0.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TWY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.6x
수익CN¥1.21b
시가총액CN¥52.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.8x
RADL3 Raia Drogasil
39.1x24.8%R$44.6b
3088 MatsukiyoCocokara
16.4x5.3%JP¥860.0b
CLS Clicks Group
33x12.1%R93.7b
6618 JD Health International
30.6x14.6%HK$84.9b
TWY Alibaba Health Information Technology
43.6x21.9%€56.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TWY은 Price-To-Earnings 비율(43.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TWY 의 PE 비율은 European Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TWY 43.6x업계 평균 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TWY 은 European Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 15 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TWY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TWY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.42
€0.60
+42.1%
27.1%€1.13€0.40n/a17
Nov ’25€0.46
€0.59
+28.6%
28.3%€1.11€0.39n/a17
Oct ’25€0.60
€0.57
-5.0%
29.4%€1.10€0.39n/a16
Sep ’25€0.34
€0.57
+69.8%
29.9%€1.11€0.38n/a16
Aug ’25n/a
€0.59
0%
29.0%€1.11€0.42n/a15
Jul ’25€0.36
€0.63
+72.2%
28.9%€1.13€0.43n/a19
Jun ’25€0.41
€0.63
+54.7%
28.3%€1.12€0.43n/a19
May ’25€0.36
€0.66
+82.5%
27.6%€1.15€0.48n/a19
Apr ’25n/a
€0.71
0%
21.6%€1.14€0.47n/a20
Mar ’25n/a
€0.73
0%
18.0%€1.14€0.55n/a20
Feb ’25€0.36
€0.73
+105.6%
17.7%€1.14€0.55n/a21
Jan ’25€0.47
€0.73
+54.2%
17.7%€1.14€0.55n/a21
Dec ’24n/a
€0.78
0%
30.3%€1.68€0.55n/a22
Nov ’24€0.55
€0.79
+44.7%
30.8%€1.69€0.56€0.4620
Oct ’24€0.55
€0.82
+47.7%
29.7%€1.69€0.56€0.6021
Sep ’24n/a
€0.75
0%
18.6%€1.08€0.54€0.3420
Aug ’24€0.64
€0.78
+21.9%
18.5%€1.09€0.54n/a22
Jul ’24n/a
€0.78
0%
18.3%€1.08€0.54€0.3621
Jun ’24n/a
€0.87
0%
28.3%€1.67€0.55€0.4119
May ’24€0.64
€0.93
+45.5%
30.1%€1.67€0.60€0.3619
Apr ’24€0.73
€0.94
+28.3%
31.0%€1.70€0.61n/a19
Mar ’24€0.68
€0.96
+40.4%
32.9%€1.74€0.50n/a19
Feb ’24€0.82
€0.98
+19.3%
32.1%€1.73€0.50€0.3618
Jan ’24n/a
€0.93
0%
33.7%€1.72€0.49€0.4720
Dec ’23€0.80
€0.86
+7.1%
35.9%€1.71€0.48n/a19
Nov ’23€0.41
€0.72
+77.1%
29.2%€1.26€0.49€0.5518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴