Raia Drogasil 가치 평가
RADL3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RADL3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RADL3 ( R$25.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$16.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RADL3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RADL3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RADL3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RADL3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.7x |
| 수익 | R$1.11b |
| 시가총액 | R$43.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RADL3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.9x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 11.4x | 27.4% | R$1.8b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 14x | 23.4% | R$1.5b |
GMAT3 Grupo Mateus | 12x | 15.9% | R$16.0b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 10.2x | n/a | R$336.0m |
RADL3 Raia Drogasil | 39.7x | 24.8% | R$43.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: RADL3은 Price-To-Earnings 비율(39.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RADL3 의 PE 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RADL3 은 BR Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 14 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RADL3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.7x |
| 공정 PE 비율 | 28.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RADL3 39.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$25.69 | R$30.54 +18.9% | 9.9% | R$35.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | R$24.30 | R$30.71 +26.4% | 10.3% | R$35.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$26.30 | R$30.61 +16.4% | 10.9% | R$35.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$27.56 | R$30.33 +10.1% | 10.0% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | R$27.67 | R$29.80 +7.7% | 9.9% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | R$25.60 | R$30.36 +18.6% | 9.7% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$25.07 | R$30.50 +21.7% | 10.1% | R$34.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$25.58 | R$30.79 +20.4% | 10.7% | R$36.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$26.80 | R$31.00 +15.7% | 8.4% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$26.67 | R$30.78 +15.4% | 8.1% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$25.12 | R$31.35 +24.8% | 6.8% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$29.40 | R$31.32 +6.5% | 8.9% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$28.05 | R$31.32 +11.6% | 8.9% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$24.83 | R$31.70 +27.7% | 7.2% | R$36.00 | R$28.00 | R$24.30 | 13 |
| Oct ’24 | R$27.62 | R$31.51 +14.1% | 8.7% | R$38.00 | R$27.50 | R$26.30 | 13 |
| Sep ’24 | R$27.54 | R$30.40 +10.4% | 11.0% | R$38.00 | R$25.00 | R$27.56 | 14 |
| Aug ’24 | R$28.88 | R$29.92 +3.6% | 10.2% | R$35.58 | R$25.00 | R$27.67 | 14 |
| Jul ’24 | R$29.60 | R$28.12 -5.0% | 11.1% | R$35.58 | R$23.08 | R$25.60 | 15 |
| Jun ’24 | R$28.62 | R$28.06 -2.0% | 11.4% | R$35.58 | R$23.08 | R$25.07 | 15 |
| May ’24 | R$25.27 | R$26.89 +6.4% | 9.7% | R$33.65 | R$23.08 | R$25.58 | 16 |
| Apr ’24 | R$23.51 | R$26.56 +13.0% | 11.2% | R$34.62 | R$22.12 | R$26.80 | 16 |
| Mar ’24 | R$21.63 | R$26.08 +20.6% | 10.6% | R$31.73 | R$22.12 | R$26.67 | 16 |
| Feb ’24 | R$23.63 | R$26.08 +10.4% | 10.6% | R$31.73 | R$22.12 | R$25.12 | 16 |
| Jan ’24 | R$22.81 | R$26.26 +15.1% | 10.1% | R$31.73 | R$22.12 | R$29.40 | 16 |
| Dec ’23 | R$21.97 | R$26.18 +19.2% | 10.1% | R$31.73 | R$22.12 | R$28.05 | 17 |
| Nov ’23 | R$25.10 | R$25.78 +2.7% | 10.5% | R$30.77 | R$22.12 | R$24.83 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.