Empreendimentos Pague Menos S.A.

BOVESPA:PGMN3 주식 보고서

시가총액: R$1.8b

Empreendimentos Pague Menos 가치 평가

PGMN3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PGMN3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PGMN3 ( R$3.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$10.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PGMN3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PGMN3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PGMN3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PGMN3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PGMN3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PGMN3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익R$160.46m
시가총액R$1.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PGMN3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PGMN3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos
12.5x22.7%R$1.3b
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações
9.2xn/aR$280.3m
RADL3 Raia Drogasil
34.8x20.4%R$38.8b
ASAI3 Sendas Distribuidora
12.6x32.2%R$7.8b
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
11.1x19.1%R$1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PGMN3은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PGMN3 의 PE 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PGMN3 11.1x업계 평균 15.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PGMN3 은 Price-To-Earnings 11.1 BR Consumer Retailing 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PGMN3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PGMN3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGMN3 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PGMN3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$3.10
R$4.02
+29.6%
12.6%R$5.00R$3.40n/a6
Dec ’25R$3.41
R$3.85
+12.9%
10.0%R$4.50R$3.40n/a6
Nov ’25R$2.83
R$3.94
+39.3%
8.4%R$4.50R$3.50n/a6
Oct ’25R$2.67
R$3.81
+42.6%
11.8%R$4.50R$3.20n/a6
Sep ’25R$3.08
R$3.81
+23.6%
11.8%R$4.50R$3.20n/a6
Aug ’25R$2.53
R$3.81
+50.5%
11.8%R$4.50R$3.20n/a6
Jul ’25R$2.55
R$3.79
+48.6%
14.2%R$4.40R$2.90n/a5
Jun ’25R$2.29
R$3.79
+65.5%
14.2%R$4.40R$2.90n/a5
May ’25R$2.53
R$3.89
+53.8%
10.0%R$4.40R$3.40n/a5
Apr ’25R$2.67
R$3.89
+45.7%
10.0%R$4.40R$3.40n/a5
Mar ’25R$3.04
R$3.90
+28.3%
10.0%R$4.40R$3.40n/a5
Feb ’25R$3.11
R$4.57
+46.8%
14.2%R$5.80R$4.00n/a6
Jan ’25R$3.96
R$4.79
+20.8%
11.7%R$5.80R$4.00n/a6
Dec ’24R$3.37
R$4.79
+42.0%
11.7%R$5.80R$4.00R$3.416
Nov ’24R$3.10
R$4.77
+53.8%
11.9%R$5.80R$4.00R$2.836
Oct ’24R$2.92
R$5.37
+83.8%
11.5%R$6.40R$4.50R$2.676
Sep ’24R$3.87
R$5.37
+38.9%
13.7%R$6.50R$4.50R$3.087
Aug ’24R$4.26
R$5.39
+26.4%
13.5%R$6.50R$4.50R$2.537
Jul ’24R$4.05
R$5.24
+29.5%
15.0%R$6.50R$4.50R$2.557
Jun ’24R$3.51
R$7.11
+102.6%
41.3%R$12.87R$4.50R$2.297
May ’24R$2.94
R$7.11
+141.8%
41.3%R$12.87R$4.50R$2.537
Apr ’24R$3.10
R$8.70
+180.5%
31.5%R$12.87R$5.00R$2.676
Mar ’24R$3.44
R$9.38
+172.7%
22.0%R$12.87R$6.50R$3.047
Feb ’24R$4.19
R$9.38
+123.9%
22.0%R$12.87R$6.50R$3.117
Jan ’24R$4.38
R$9.47
+116.2%
21.3%R$13.00R$6.50R$3.967
Dec ’23R$4.33
R$9.83
+127.0%
16.7%R$13.00R$7.50R$3.377

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 07:24
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Empreendimentos Pague Menos S.A. 9 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andréa AznarBB Banco de Investimento S.A.
Marcio OsakoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Mauricio CepedaCredit Suisse