Toll Brothers, Inc.

DB:TLK 주식 보고서

시가총액: €12.1b

Toll Brothers 가치 평가

TLK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TLK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TLK ( €123.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TLK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TLK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TLK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TLK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TLK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익US$1.57b
시가총액US$12.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TLK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TLK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.4x
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.7b
ADS adidas
110.6x38.1%€42.1b
BOSS Hugo Boss
14.1x13.3%€3.0b
1928 Sekisui House
10.9x7.1%JP¥2.5t
TLK Toll Brothers
8.1x1.9%€12.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TLK은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TLK 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TLK 8.1x업계 평균 13.8xNo. of Companies10PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TLK 은 Price-To-Earnings 8.1 European Consumer Durables 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TLK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TLK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLK 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TLK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€123.45
€152.37
+23.4%
13.2%€182.71€102.77n/a17
Dec ’25€160.75
€150.76
-6.2%
13.3%€180.40€103.09n/a17
Nov ’25€134.45
€144.85
+7.7%
12.7%€167.68€100.05n/a17
Oct ’25€139.85
€136.92
-2.1%
12.8%€162.10€96.72n/a17
Sep ’25€129.30
€137.26
+6.2%
12.8%€163.77€97.72n/a17
Aug ’25€131.40
€125.95
-4.1%
13.1%€165.19€98.19n/a16
Jul ’25€104.80
€128.64
+22.7%
12.2%€164.93€99.70n/a16
Jun ’25€110.95
€124.59
+12.3%
13.9%€163.00€98.54n/a16
May ’25€113.00
€118.10
+4.5%
13.9%€147.38€92.11n/a17
Apr ’25€120.20
€114.45
-4.8%
13.9%€147.38€88.43n/a18
Mar ’25€106.20
€112.56
+6.0%
11.1%€130.11€88.59n/a18
Feb ’25€92.24
€101.94
+10.5%
10.5%€119.76€80.14n/a18
Jan ’25€93.40
€94.64
+1.3%
12.1%€114.74€70.47n/a16
Dec ’24€78.52
€84.81
+8.0%
14.2%€102.72€61.63€160.7517
Nov ’24€66.64
€85.50
+28.3%
15.1%€104.42€62.65€134.4516
Oct ’24€70.16
€86.29
+23.0%
13.9%€102.95€61.77€139.8515
Sep ’24€75.46
€85.46
+13.3%
13.5%€102.11€61.27€129.3016
Aug ’24€72.84
€73.47
+0.9%
12.4%€89.06€58.78€131.4016
Jul ’24€71.96
€72.27
+0.4%
12.1%€86.82€52.65€104.8016
Jun ’24€63.28
€72.40
+14.4%
12.0%€87.96€53.33€110.9516
May ’24€57.06
€60.35
+5.8%
12.7%€72.93€45.58€113.0015
Apr ’24€53.78
€61.96
+15.2%
13.4%€75.48€47.18€120.2015
Mar ’24€56.43
€61.74
+9.4%
14.5%€75.83€47.40€106.2015
Feb ’24€54.42
€55.66
+2.3%
14.3%€72.28€40.77€92.2415
Jan ’24€47.04
€52.91
+12.5%
11.8%€61.85€41.23€93.4013
Dec ’23€45.72
€52.33
+14.5%
12.8%€64.05€42.70€78.5213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 07:21
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toll Brothers, Inc. 45 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays