Sekisui House, Ltd.

TSE:1928 주식 보고서

시가총액: JP¥2.5t

Sekisui House 가치 평가

1928 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1928 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1928 ( ¥3782 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥1995.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1928 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1928 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1928 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1928 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1928 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1928 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익JP¥225.26b
시가총액JP¥2.45t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1928 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1928 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
1911 Sumitomo Forestry
8.7x6.1%JP¥1.1t
3288 Open House Group
6.7x3.2%JP¥620.9b
1808 HASEKO
11.9x6.6%JP¥555.1b
3291 Iida Group Holdings
18.5x12.0%JP¥667.4b
1928 Sekisui House
10.9x7.1%JP¥2.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 1928은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1928 의 PE 비율은 JP Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
1928 10.9x업계 평균 12.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1928 은 Price-To-Earnings 10.9 JP Consumer Durables 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1928 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1928 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1928 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1928 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥3,782.00
JP¥4,243.33
+12.2%
5.3%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a9
Dec ’25JP¥3,540.00
JP¥4,260.00
+20.3%
5.1%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a9
Nov ’25JP¥3,661.00
JP¥4,260.00
+16.4%
5.1%JP¥4,500.00JP¥3,900.00n/a9
Oct ’25JP¥4,030.00
JP¥4,193.33
+4.1%
6.0%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a9
Sep ’25JP¥3,754.00
JP¥3,933.33
+4.8%
6.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a9
Aug ’25JP¥3,520.00
JP¥3,933.33
+11.7%
6.2%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a9
Jul ’25JP¥3,563.00
JP¥3,905.56
+9.6%
6.9%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a9
Jun ’25JP¥3,532.00
JP¥3,708.89
+5.0%
8.8%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a9
May ’25JP¥3,621.00
JP¥3,642.22
+0.6%
9.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a9
Apr ’25JP¥3,482.00
JP¥3,578.75
+2.8%
9.5%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a8
Mar ’25JP¥3,378.00
JP¥3,480.00
+3.0%
10.7%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a8
Feb ’25JP¥3,317.00
JP¥3,480.00
+4.9%
10.7%JP¥4,300.00JP¥3,100.00n/a8
Jan ’25JP¥3,132.00
JP¥3,337.78
+6.6%
5.8%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a9
Dec ’24JP¥3,068.00
JP¥3,276.67
+6.8%
7.1%JP¥3,700.00JP¥2,850.00JP¥3,540.009
Nov ’24JP¥2,963.00
JP¥3,249.00
+9.7%
7.2%JP¥3,700.00JP¥2,850.00JP¥3,661.0010
Oct ’24JP¥2,977.00
JP¥3,160.00
+6.1%
11.3%JP¥3,700.00JP¥2,600.00JP¥4,030.009
Sep ’24JP¥3,017.00
JP¥3,013.75
-0.1%
6.5%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,754.008
Aug ’24JP¥2,910.00
JP¥2,988.75
+2.7%
6.2%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,520.008
Jul ’24JP¥2,905.50
JP¥2,945.56
+1.4%
7.2%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,563.009
Jun ’24JP¥2,729.00
JP¥2,917.78
+6.9%
7.0%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,532.009
May ’24JP¥2,810.50
JP¥2,862.22
+1.8%
5.9%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥3,621.009
Apr ’24JP¥2,698.00
JP¥2,817.78
+4.4%
6.2%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥3,482.009
Mar ’24JP¥2,578.50
JP¥2,713.00
+5.2%
8.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥3,378.0010
Feb ’24JP¥2,432.50
JP¥2,713.00
+11.5%
8.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥3,317.0010
Jan ’24JP¥2,333.50
JP¥2,723.00
+16.7%
8.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥3,132.0010
Dec ’23JP¥2,528.00
JP¥2,709.00
+7.2%
8.7%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥3,068.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 15:43
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sekisui House, Ltd. 27 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research