Hugo Boss AG

XTRA:BOSS 주식 보고서

시가총액: €2.8b

Hugo Boss 가치 평가

BOSS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOSS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOSS ( €41.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOSS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOSS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOSS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOSS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOSS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOSS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.2x
수익€215.37m
시가총액€2.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOSS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOSS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.7x
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
11.1xn/a€267.1m
ADS adidas
113x38.0%€43.1b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
EIN3 Einhell Germany
12.3x9.2%€714.5m
BOSS Hugo Boss
13.2x13.3%€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BOSS은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOSS 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BOSS 13.2x업계 평균 15.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOSS 은 Price-To-Earnings 13.2 German Luxury 업계 평균( 26.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOSS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOSS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.2x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BOSS 은 예상 13.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOSS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.05
€47.86
+16.6%
20.5%€74.00€30.00n/a18
Dec ’25€32.07
€47.42
+47.9%
21.1%€74.00€29.00n/a18
Nov ’25€43.29
€48.61
+12.3%
21.8%€74.00€30.00n/a18
Oct ’25€40.04
€48.94
+22.2%
22.1%€74.00€30.00n/a18
Sep ’25€37.81
€50.56
+33.7%
21.1%€75.00€32.00n/a18
Aug ’25€38.61
€51.11
+32.4%
23.7%€85.00€32.00n/a18
Jul ’25€41.73
€66.69
+59.8%
13.9%€88.00€52.00n/a18
Jun ’25€48.71
€67.47
+38.5%
12.9%€88.00€52.00n/a18
May ’25€50.54
€70.22
+38.9%
11.0%€88.00€57.00n/a18
Apr ’25€54.62
€72.71
+33.1%
9.6%€88.00€56.00n/a18
Mar ’25€63.92
€77.98
+22.0%
8.0%€88.00€64.10n/a19
Feb ’25€56.88
€79.48
+39.7%
7.2%€88.00€64.10n/a20
Jan ’25€67.46
€79.57
+18.0%
8.4%€88.00€62.50n/a20
Dec ’24€64.36
€79.02
+22.8%
8.5%€88.00€62.50€32.0720
Nov ’24€55.40
€79.29
+43.1%
7.9%€88.00€66.00€43.2920
Oct ’24€59.92
€80.75
+34.8%
7.1%€91.00€66.00€40.0420
Sep ’24€69.56
€79.60
+14.4%
10.0%€91.00€58.00€37.8120
Aug ’24€72.96
€77.77
+6.6%
10.0%€90.00€58.00€38.6120
Jul ’24€71.54
€74.62
+4.3%
9.7%€87.00€58.00€41.7320
Jun ’24€64.56
€71.67
+11.0%
8.2%€81.00€58.00€48.7119
May ’24€68.22
€67.58
-0.9%
10.8%€79.00€52.00€50.5419
Apr ’24€66.12
€66.00
-0.2%
10.1%€75.00€52.00€54.6219
Mar ’24€65.26
€63.64
-2.5%
9.8%€72.00€52.00€63.9218
Feb ’24€62.80
€62.61
-0.3%
9.8%€72.00€50.00€56.8819
Jan ’24€54.16
€60.37
+11.5%
10.0%€70.00€49.00€67.4619
Dec ’23€53.64
€60.03
+11.9%
10.5%€70.00€49.00€64.3619

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 10:36
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hugo Boss AG 55 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG
Rene WeberBank Vontobel AG