Lennar Corporation

DB:LNN 주식 보고서

시가총액: €37.2b

Lennar 가치 평가

LNN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LNN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€168.89
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: LNN ( €137.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €168.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LNN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LNN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LNN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LNN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LNN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.8x
수익US$3.93b
시가총액US$38.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LNN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LNN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균38.7x
ADS adidas
113.3x32.6%€43.2b
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
DHI D.R. Horton
10x3.3%US$47.4b
PHM PulteGroup
8.3x-1.4%US$24.0b
LNN Lennar
9.8x-0.6%€38.2b

Price-To-Earnings 대 피어: LNN은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LNN 의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LNN 9.8x업계 평균 13.4xNo. of Companies11PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LNN 은 Price-To-Earnings 9.8 European Consumer Durables 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LNN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LNN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LNN 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LNN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€137.62
€156.60
+13.8%
12.6%€194.10€126.17n/a14
Jan ’26€130.04
€159.27
+22.5%
13.4%€197.09€124.98n/a15
Dec ’25€165.76
€183.33
+10.6%
11.4%€218.58€148.19n/a16
Nov ’25€158.40
€180.99
+14.3%
11.1%€215.11€145.84n/a16
Oct ’25€169.68
€177.96
+4.9%
11.2%€212.05€143.76n/a17
Sep ’25€163.40
€162.35
-0.6%
13.1%€218.26€130.95n/a17
Aug ’25€163.90
€162.09
-1.1%
12.3%€221.18€132.71n/a17
Jul ’25€138.24
€163.55
+18.3%
12.1%€221.36€134.50n/a19
Jun ’25€145.80
€163.93
+12.4%
12.5%€219.13€132.58n/a19
May ’25€143.94
€164.00
+13.9%
12.5%€219.22€132.64n/a19
Apr ’25€159.80
€157.99
-1.1%
14.0%€219.06€112.29n/a20
Mar ’25€147.05
€150.08
+2.1%
11.8%€184.32€112.44n/a20
Feb ’25€139.25
€147.51
+5.9%
10.8%€174.78€112.23n/a20
Jan ’25€133.50
€143.63
+7.6%
11.1%€173.09€111.14€130.0421
Dec ’24€116.05
€126.24
+8.8%
9.4%€146.93€102.21€165.7621
Nov ’24€101.70
€132.00
+29.8%
9.2%€152.84€106.32€158.4020
Oct ’24€107.20
€132.67
+23.8%
9.4%€153.57€104.88€169.6819
Sep ’24€112.15
€126.18
+12.5%
9.0%€147.43€101.64€163.4020
Aug ’24€115.70
€123.77
+7.0%
9.0%€144.66€99.73€163.9020
Jul ’24€114.05
€121.43
+6.5%
10.6%€147.17€92.32€138.2419
Jun ’24€100.15
€107.51
+7.3%
13.6%€143.16€79.53€145.8019
May ’24€100.45
€104.61
+4.1%
13.3%€139.64€77.58€143.9418
Apr ’24€94.54
€106.15
+12.3%
13.2%€142.05€78.91€159.8018
Mar ’24€90.31
€103.61
+14.7%
14.9%€142.74€71.37€147.0518
Feb ’24€93.62
€99.51
+6.3%
14.8%€140.13€70.06€139.2518
Jan ’24€84.12
€98.53
+17.1%
11.4%€113.05€74.43€133.5017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€156.89
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 18:14
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/11/30
연간 수익2024/11/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lennar Corporation 45 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays