Lennar Corporation

DB:LNN 주식 리포트

시가총액: €24.9b

Lennar 가치 평가

LNN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LNN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LNN ( €101.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €168.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LNN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LNN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LNN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LNN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LNN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.1x
이익US$2.66b
시가총액US$29.29b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LNN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LNN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.4x
ADS adidas
24.5x21.12%€29.7b
PHM PulteGroup
9.4x-6.09%US$24.6b
NVR NVR
15.1x-4.91%US$21.3b
DHI D.R. Horton
12.7x7.61%US$45.7b
LNN Lennar
11.1x-1.37%€29.3b

Price-To-Earnings 대 피어: LNN은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LNN의 PE 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LNN 11.1x업계 평균 16.0xNo. of Companies15PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LNN 은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 European Consumer Durables 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LNN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LNN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율14.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LNN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LNN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€101.46
€109.22
+7.65%
15.32%€138.32€82.47n/a15
Dec ’26€111.64
€109.51
-1.91%
15.48%€138.69€81.83n/a15
Nov ’26€106.18
€109.38
+3.02%
16.23%€138.12€78.93n/a14
Oct ’26€106.58
€109.99
+3.20%
15.96%€137.20€78.40n/a14
Sep ’26€116.00
€104.93
-9.54%
15.96%€136.52€81.57n/a14
Aug ’26€98.35
€104.87
+6.63%
16.14%€137.31€82.04n/a14
Jul ’26€93.23
€105.21
+12.85%
17.74%€137.75€81.16n/a15
Jun ’26€92.48
€121.36
+31.23%
18.60%€177.30€97.52n/a16
May ’26€91.81
€119.83
+30.51%
18.60%€175.06€96.28n/a16
Apr ’26€104.28
€126.88
+21.67%
17.17%€184.86€101.67n/a15
Mar ’26€115.60
€146.95
+27.12%
13.66%€191.46€115.83n/a14
Feb ’26€129.14
€151.74
+17.50%
13.44%€192.94€116.73n/a14
Jan ’26€130.04
€159.27
+22.48%
13.42%€197.09€124.98n/a15
Dec ’25€165.76
€188.93
+13.98%
11.35%€225.26€152.72€111.6416
Nov ’25€158.40
€180.99
+14.26%
11.13%€215.11€145.84€106.1816
Oct ’25€169.68
€177.96
+4.88%
11.18%€212.05€143.76€106.5817
Sep ’25€163.40
€162.35
-0.64%
13.13%€218.26€130.95€116.0017
Aug ’25€163.90
€162.09
-1.10%
12.34%€221.18€132.71€98.3517
Jul ’25€138.24
€163.55
+18.31%
12.10%€221.36€134.50€93.2319
Jun ’25€145.80
€163.93
+12.44%
12.48%€219.13€132.58€92.4819
May ’25€143.94
€164.00
+13.94%
12.48%€219.22€132.64€91.8119
Apr ’25€159.80
€157.99
-1.13%
13.96%€219.06€112.29€104.2820
Mar ’25€147.05
€150.08
+2.06%
11.80%€184.32€112.44€115.6020
Feb ’25€139.25
€147.51
+5.93%
10.84%€174.78€112.23€129.1420
Jan ’25€133.50
€143.63
+7.59%
11.05%€173.09€111.14€130.0421
Dec ’24€116.05
€126.24
+8.78%
9.42%€146.93€102.21€165.7621
€107.73
Fair Value
5.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/15 03:43
종가2025/12/15 00:00
수익2025/08/31
연간 수익2024/11/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lennar Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays