ASICS 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 ASI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

ASI1 ( €18.71 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €15.04 )

ASI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ASI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ASI1 ( €18.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ASI1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ASI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ASI1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ASI1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ASI1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ASI1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	37x
수익	JP¥59.93b
시가총액	JP¥2.22t

ASI1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3.4x
기업 가치/EBITDA	20.6x
PEG 비율	3.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ASI1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ASI1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	51.8x
PUM PUMA	26.1x	18.5%	€6.7b
ADS adidas	110.1x	38.1%	€41.9b
BOSS Hugo Boss	14.2x	13.3%	€3.1b
BIRK Birkenstock Holding	56.7x	30.1%	US$11.3b
ASI1 ASICS	37x	10.2%	€2.2t

Price-To-Earnings 대 피어: ASI1은 Price-To-Earnings 비율(37x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ASI1 의 PE 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ASI1 은 German Luxury 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Luxury 업계 평균( 26.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ASI1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ASI1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	37x
공정 PE 비율	20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASI1 37 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ASI1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€18.71	€19.35 +3.4%	14.1%	€21.87	€13.12	n/a	9
Dec ’25	€18.47	€19.27 +4.4%	13.4%	€21.47	€13.26	n/a	9
Nov ’25	€15.00	€17.76 +18.4%	16.7%	€20.89	€11.06	n/a	8
Oct ’25	€18.90	€18.34 -3.0%	8.1%	€19.87	€16.15	n/a	7
Sep ’25	€18.30	€18.34 +0.2%	8.1%	€19.87	€16.15	n/a	7
Aug ’25	€14.59	€15.38 +5.5%	11.0%	€18.71	€13.28	n/a	7
Jul ’25	€13.41	€14.68 +9.5%	7.4%	€16.22	€12.98	n/a	7
Jun ’25	€12.41	€12.99 +4.7%	10.8%	€14.65	€10.84	n/a	7
May ’25	€9.77	€11.09 +13.5%	7.2%	€11.90	€9.28	n/a	7
Apr ’25	€10.60	€10.57 -0.3%	9.0%	€11.55	€9.00	n/a	7
Mar ’25	€9.60	€9.94 +3.6%	6.8%	€11.21	€8.96	n/a	7
Feb ’25	€6.90	€9.61 +39.2%	5.0%	€10.36	€8.66	n/a	7
Jan ’25	€6.85	€9.61 +40.2%	5.0%	€10.36	€8.66	n/a	7
Dec ’24	€7.90	€9.61 +21.6%	5.0%	€10.36	€8.66	€18.47	7
Nov ’24	€7.45	€9.56 +28.4%	4.4%	€10.08	€8.82	€15.00	7
Oct ’24	€8.10	€9.75 +20.4%	3.2%	€10.15	€9.36	€18.90	6
Sep ’24	€8.10	€8.77 +8.2%	9.4%	€9.45	€7.09	€18.30	6
Aug ’24	€7.05	€7.41 +5.2%	12.5%	€8.46	€5.59	€14.59	6
Jul ’24	€6.85	€7.41 +8.2%	12.5%	€8.46	€5.59	€13.41	6
Jun ’24	€6.00	€7.53 +25.4%	12.2%	€8.84	€5.84	€12.41	6
May ’24	€6.25	€7.29 +16.7%	11.1%	€8.16	€5.83	€9.77	6
Apr ’24	€6.58	€6.80 +3.3%	12.0%	€8.47	€6.05	€10.60	6
Mar ’24	€6.06	€6.70 +10.6%	12.4%	€8.53	€6.09	€9.60	6
Feb ’24	€5.58	€6.65 +19.3%	7.9%	€7.77	€6.18	€6.90	6
Jan ’24	€5.10	€6.27 +22.9%	11.3%	€7.59	€5.18	€6.85	6
Dec ’23	€5.26	€6.08 +15.7%	15.1%	€7.72	€4.91	€7.90	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 12:52
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASICS Corporation 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Rafe Jadrosich	BofA Global Research
Yingqiu Zhang	Citigroup Inc
Nigel Muston	CLSA