Jacobs Solutions 가치 평가
Z0Y 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 Z0Y 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: Z0Y ( €128 )는 당사 추정치인 공정 가치( €314.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: Z0Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
Z0Y 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: Z0Y 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| Z0Y 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.9x |
| 수익 | US$602.53m |
| 시가총액 | US$16.83b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.2x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 Z0Y 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: Z0Y은 Price-To-Earnings 비율(27.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
Z0Y 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: Z0Y 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
Z0Y 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.9x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: Z0Y 27.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €128.00 | €147.37 +15.1% | 8.5% | €169.75 | €119.60 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €134.00 | €145.16 +8.3% | 9.0% | €167.90 | €118.30 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €129.00 | €141.49 +9.7% | 10.1% | €163.17 | €112.18 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €117.00 | €137.17 +17.2% | 10.8% | €159.00 | €109.31 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €135.00 | €145.25 +7.6% | 4.4% | €158.91 | €134.53 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €135.00 | €146.16 +8.3% | 4.6% | €160.93 | €136.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €130.00 | €147.33 +13.3% | 4.6% | €162.22 | €137.33 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €128.00 | €147.33 +15.1% | 4.6% | €162.22 | €137.33 | n/a | 13 |
| May ’25 | €136.00 | €150.20 +10.4% | 4.7% | €165.23 | €139.88 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €142.00 | €144.99 +2.1% | 5.0% | €161.15 | €132.76 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €135.00 | €146.42 +8.5% | 4.9% | €163.35 | €134.57 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €124.00 | €141.37 +14.0% | 6.4% | €160.67 | €125.07 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €117.00 | €143.13 +22.3% | 6.5% | €163.50 | €127.27 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €116.00 | €141.48 +22.0% | 6.5% | €161.37 | €125.62 | €134.00 | 15 |
| Nov ’24 | €125.00 | €147.91 +18.3% | 9.5% | €192.25 | €128.48 | €129.00 | 16 |
| Oct ’24 | €128.00 | €150.07 +17.2% | 9.6% | €195.14 | €130.41 | €117.00 | 16 |
| Sep ’24 | €124.00 | €140.64 +13.4% | 6.0% | €160.62 | €125.74 | €135.00 | 17 |
| Aug ’24 | €114.00 | €135.43 +18.8% | 7.5% | €157.75 | €115.38 | €135.00 | 17 |
| Jul ’24 | €108.00 | €139.32 +29.0% | 7.5% | €162.35 | €118.75 | €130.00 | 17 |
| Jun ’24 | €102.00 | €140.47 +37.7% | 7.6% | €163.75 | €119.77 | €128.00 | 17 |
| May ’24 | €104.00 | €139.95 +34.6% | 5.4% | €156.52 | €126.14 | €136.00 | 15 |
| Apr ’24 | €106.00 | €140.85 +32.9% | 5.2% | €156.72 | €126.30 | €142.00 | 14 |
| Mar ’24 | €112.00 | €143.86 +28.4% | 5.0% | €160.26 | €129.15 | €135.00 | 15 |
| Feb ’24 | €113.00 | €143.31 +26.8% | 5.3% | €159.72 | €128.71 | €124.00 | 15 |
| Jan ’24 | €113.00 | €145.75 +29.0% | 6.0% | €163.44 | €130.75 | €117.00 | 15 |
| Dec ’23 | €120.00 | €145.75 +21.5% | 6.0% | €163.44 | €130.75 | €116.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 02:15 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/27 |
| 연간 수익 | 2024/09/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Jacobs Solutions Inc. 48 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Andrew Wittmann | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |