SGS 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SGSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SGSN ( CHF91.44 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CHF131.91 )

SGSN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGSN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGSN ( CHF91.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF131.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGSN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGSN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGSN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGSN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGSN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	31.1x
수익	CHF 548.00m
시가총액	CHF 17.04b

SGSN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	3x
기업 가치/EBITDA	17.7x
PEG 비율	2.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGSN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGSN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	34.4x
ADEN Adecco Group	13.3x	17.6%	CHF 3.7b
J Jacobs Solutions	27.3x	11.8%	US$16.7b
LDOS Leidos Holdings	16.3x	5.4%	US$20.0b
TRU TransUnion	80.7x	33.2%	US$19.1b
SGSN SGS	31.1x	12.0%	CHF 17.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SGSN은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGSN 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGSN 은 European Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGSN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGSN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	31.1x
공정 PE 비율	25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGSN 31.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGSN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CHF 91.44	CHF 92.99 +1.7%	8.8%	CHF 109.00	CHF 79.00	n/a	19
Dec ’25	CHF 87.48	CHF 92.94 +6.2%	8.8%	CHF 109.00	CHF 79.00	n/a	19
Nov ’25	CHF 92.44	CHF 92.99 +0.6%	8.7%	CHF 109.00	CHF 80.00	n/a	19
Oct ’25	CHF 94.04	CHF 92.63 -1.5%	9.0%	CHF 108.00	CHF 78.00	n/a	19
Sep ’25	CHF 94.64	CHF 92.02 -2.8%	9.9%	CHF 106.00	CHF 73.00	n/a	20
Aug ’25	CHF 96.10	CHF 91.70 -4.6%	10.1%	CHF 106.00	CHF 73.00	n/a	20
Jul ’25	CHF 80.10	CHF 87.82 +9.6%	7.8%	CHF 100.00	CHF 73.00	n/a	20
Jun ’25	CHF 84.00	CHF 88.23 +5.0%	8.3%	CHF 100.00	CHF 73.00	n/a	19
May ’25	CHF 81.06	CHF 88.18 +8.8%	8.3%	CHF 100.00	CHF 73.00	n/a	19
Apr ’25	CHF 87.50	CHF 87.39 -0.1%	8.1%	CHF 100.00	CHF 73.00	n/a	19
Mar ’25	CHF 84.74	CHF 86.63 +2.2%	7.6%	CHF 95.00	CHF 73.00	n/a	18
Feb ’25	CHF 80.18	CHF 86.20 +7.5%	9.1%	CHF 101.00	CHF 73.00	n/a	18
Jan ’25	CHF 72.54	CHF 85.81 +18.3%	10.4%	CHF 101.00	CHF 66.00	n/a	18
Dec ’24	CHF 74.50	CHF 85.95 +15.4%	10.4%	CHF 101.00	CHF 66.00	CHF 87.48	18
Nov ’24	CHF 73.42	CHF 88.19 +20.1%	7.5%	CHF 101.00	CHF 77.00	CHF 92.44	16
Oct ’24	CHF 77.02	CHF 88.19 +14.5%	7.5%	CHF 101.00	CHF 77.00	CHF 94.04	16
Sep ’24	CHF 80.66	CHF 88.59 +9.8%	7.7%	CHF 101.00	CHF 77.00	CHF 94.64	17
Aug ’24	CHF 84.44	CHF 88.23 +4.5%	8.1%	CHF 103.00	CHF 77.00	CHF 96.10	18
Jul ’24	CHF 84.56	CHF 90.86 +7.4%	8.6%	CHF 104.00	CHF 75.00	CHF 80.10	18
Jun ’24	CHF 81.62	CHF 90.69 +11.1%	9.3%	CHF 104.00	CHF 76.00	CHF 84.00	19
May ’24	CHF 80.56	CHF 90.26 +12.0%	9.1%	CHF 104.00	CHF 76.00	CHF 81.06	18
Apr ’24	CHF 80.44	CHF 92.10 +14.5%	14.6%	CHF 136.00	CHF 76.00	CHF 87.50	17
Mar ’24	CHF 86.12	CHF 92.57 +7.5%	14.2%	CHF 136.00	CHF 76.00	CHF 84.74	17
Feb ’24	CHF 89.80	CHF 93.53 +4.1%	13.7%	CHF 136.00	CHF 77.64	CHF 80.18	16
Jan ’24	CHF 86.00	CHF 96.27 +11.9%	13.6%	CHF 136.00	CHF 77.64	CHF 72.54	17
Dec ’23	CHF 89.68	CHF 96.38 +7.5%	13.5%	CHF 136.00	CHF 77.64	CHF 74.50	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 01:07
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SGS SA 42 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christian Weiz	Baader Helvea Equity Research
Jean-Philippe Bertschy	Bank Vontobel AG
Paul Daniel Sullivan	Barclays