Leidos Holdings, Inc.

DB:S6IA 주식 보고서

시가총액: €19.1b

Leidos Holdings 가치 평가

S6IA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S6IA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S6IA ( €138.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €278.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S6IA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S6IA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S6IA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 S6IA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S6IA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S6IA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.4x
수익US$1.20b
시가총액US$19.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S6IA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S6IA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.8x
SGSN SGS
31.1x12.0%CHF 17.0b
TRU TransUnion
80.2x33.2%US$18.0b
J Jacobs Solutions
27.5x11.8%US$16.6b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
20.5x2.1%US$16.9b
S6IA Leidos Holdings
16.4x5.4%€19.6b

Price-To-Earnings 대 피어: S6IA은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S6IA 의 PE 비율은 European Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
S6IA 16.4x업계 평균 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S6IA 은 Price-To-Earnings 16.4 European Professional Services 업계 평균( 18.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

S6IA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S6IA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.4x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S6IA 16.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S6IA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€138.80
€185.42
+33.6%
11.0%€212.28€147.63n/a14
Dec ’25€155.70
€194.30
+24.8%
8.5%€217.63€167.04n/a13
Nov ’25€167.95
€185.72
+10.6%
10.4%€212.24€152.26n/a13
Oct ’25€145.40
€154.06
+6.0%
6.2%€171.65€130.99n/a13
Sep ’25€142.95
€154.08
+7.8%
5.7%€173.95€132.75n/a14
Aug ’25€132.85
€154.11
+16.0%
6.3%€175.47€133.91n/a14
Jul ’25€136.40
€149.20
+9.4%
7.8%€168.34€126.25n/a14
Jun ’25€132.85
€147.09
+10.7%
7.6%€167.08€125.31n/a14
May ’25€130.60
€142.16
+8.9%
9.1%€168.35€126.27n/a14
Apr ’25€121.00
€128.11
+5.9%
5.1%€136.71€110.84n/a14
Mar ’25€116.95
€127.00
+8.6%
5.5%€136.93€111.02n/a14
Feb ’25€101.45
€115.64
+14.0%
6.5%€124.98€96.50n/a14
Jan ’25€96.86
€109.44
+13.0%
8.9%€123.19€90.58€138.9513
Dec ’24€97.62
€111.62
+14.3%
9.2%€128.06€94.16€155.7013
Nov ’24€95.00
€111.81
+17.7%
9.1%€128.70€94.63€167.9513
Oct ’24€86.48
€107.23
+24.0%
7.2%€118.86€93.59€145.4014
Sep ’24€91.22
€106.13
+16.3%
7.7%€118.90€92.17€142.9514
Aug ’24€90.54
€98.47
+8.8%
10.6%€117.45€81.95€132.8513
Jul ’24€80.78
€98.62
+22.1%
10.4%€116.64€83.98€136.4013
Jun ’24€72.32
€98.62
+36.4%
10.4%€116.64€83.98€132.8513
May ’24€84.14
€105.67
+25.6%
9.3%€119.85€86.92€130.6014
Apr ’24€84.22
€108.00
+28.2%
9.3%€122.30€88.02€121.0014
Mar ’24€90.25
€110.68
+22.6%
7.6%€123.43€96.32€116.9514
Feb ’24€89.91
€111.18
+23.7%
5.7%€123.41€102.23€101.4514
Jan ’24€96.78
€113.56
+17.3%
6.5%€124.17€98.77€96.8614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 14:54
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/29

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Leidos Holdings, Inc. 30 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
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