WillScot Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 WS11 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

WS11 ( €31.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €44.66 )

WS11 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WS11 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WS11 ( €31.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WS11 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WS11 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WS11 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WS11 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WS11 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WS11 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.6x
판매	US$2.41b
시가총액	US$6.20b

WS11 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.2x
기업 가치/EBITDA	15.4x
PEG 비율	4.1x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WS11 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WS11 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.9x
HOT HOCHTIEF	0.3x	6.3%	€9.6b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	1.5x	12.7%	€1.3b
B5A0 BAUER	0.1x	3.2%	€174.3m
HAG Hensoldt	1.9x	12.5%	€3.9b
WS11 WillScot Holdings	2.6x	3.0%	€6.2b

Price-To-Sales 대 피어: WS11은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WS11 의 PS 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

11 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WS11 은 German Construction 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 0.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WS11 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WS11 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.6x
공정 PS 비율	1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WS11 2.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WS11 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€31.40	€42.06 +33.9%	17.2%	€58.16	€33.37	n/a	9
Dec ’25	€35.80	€39.53 +10.4%	17.2%	€56.08	€32.18	n/a	9
Nov ’25	€30.40	€39.94 +31.4%	16.8%	€56.08	€32.18	n/a	9
Oct ’25	€33.40	€42.10 +26.0%	13.7%	€54.89	€35.10	n/a	9
Sep ’25	€34.00	€42.72 +25.6%	13.5%	€54.92	€35.12	n/a	9
Aug ’25	€37.60	€46.99 +25.0%	15.9%	€61.05	€36.08	n/a	10
Jul ’25	€34.60	€46.78 +35.2%	15.9%	€60.77	€35.91	n/a	10
Jun ’25	€36.00	€46.78 +29.9%	15.9%	€60.77	€35.91	n/a	10
May ’25	€36.20	€49.19 +35.9%	15.1%	€61.96	€39.43	n/a	10
Apr ’25	€42.60	€51.48 +20.9%	12.1%	€61.45	€39.10	n/a	10
Mar ’25	€43.80	€52.52 +19.9%	8.5%	€60.90	€41.53	n/a	11
Feb ’25	€43.60	€49.89 +14.4%	9.0%	€59.23	€41.65	n/a	11
Jan ’25	€40.40	€49.56 +22.7%	7.7%	€58.30	€43.73	n/a	10
Dec ’24	€38.00	€49.43 +30.1%	8.6%	€59.69	€44.77	€35.80	10
Nov ’24	€36.40	€55.27 +51.8%	7.8%	€63.63	€49.38	€30.40	10
Oct ’24	€39.40	€55.11 +39.9%	7.2%	€62.71	€49.60	€33.40	9
Sep ’24	€37.40	€53.34 +42.6%	6.9%	€60.88	€48.16	€34.00	10
Aug ’24	€43.20	€52.26 +21.0%	5.8%	€60.16	€49.38	€37.60	10
Jul ’24	€43.20	€53.37 +23.5%	6.3%	€61.65	€48.77	€34.60	10
Jun ’24	€39.80	€53.28 +33.9%	6.4%	€61.07	€48.31	€36.00	11
May ’24	€40.60	€53.28 +31.2%	6.4%	€61.07	€48.31	€36.20	11
Apr ’24	€41.80	€54.89 +31.3%	3.9%	€57.82	€50.24	€42.60	11
Mar ’24	€48.00	€54.89 +14.4%	3.9%	€57.82	€50.24	€43.80	11
Feb ’24	€43.80	€50.78 +15.9%	4.9%	€57.06	€46.94	€43.60	11
Jan ’24	€41.60	€52.03 +25.1%	4.9%	€58.45	€48.08	€40.40	11
Dec ’23	€45.60	€53.43 +17.2%	3.9%	€56.58	€49.64	€38.00	11

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 02:57
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

WillScot Holdings Corporation 15 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Andrew Wittmann	Baird
Manav Patnaik	Barclays
Samuel England	Berenberg