HOCHTIEF 가치 평가
HOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HOT ( €112.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €166.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HOT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HOT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HOT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 수익 | €720.82m |
| 시가총액 | €8.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HOT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HOT은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HOT 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HOT 은 Price-To-Earnings 11.7 European Construction 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HOT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 14.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HOT 은 예상 11.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €112.50 | €118.93 +5.7% | 9.3% | €138.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €113.10 | €118.60 +4.9% | 8.9% | €135.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €110.70 | €115.77 +4.6% | 9.2% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €110.60 | €115.77 +4.7% | 9.2% | €134.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €107.10 | €114.21 +6.6% | 8.1% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €106.80 | €113.66 +6.4% | 8.4% | €128.00 | €96.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €100.10 | €111.11 +11.0% | 8.1% | €128.00 | €96.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €98.70 | €108.61 +10.0% | 10.6% | €128.00 | €88.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €107.70 | €109.36 +1.5% | 11.4% | €128.00 | €88.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €110.00 | €106.16 -3.5% | 9.8% | €123.00 | €88.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €99.25 | €102.35 +3.1% | 9.7% | €117.50 | €88.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €100.30 | €95.60 -4.7% | 14.0% | €109.00 | €69.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €102.80 | €95.60 -7.0% | 14.0% | €109.00 | €69.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €98.40 | €94.27 -4.2% | 15.7% | €109.00 | €65.00 | €113.10 | 6 |
| Oct ’24 | €95.75 | €89.43 -6.6% | 19.3% | €109.00 | €65.00 | €110.70 | 6 |
| Sep ’24 | €97.75 | €82.13 -16.0% | 12.6% | €94.00 | €65.00 | €110.60 | 6 |
| Aug ’24 | €90.05 | €82.13 -8.8% | 12.6% | €94.00 | €65.00 | €107.10 | 6 |
| Jul ’24 | €79.20 | €81.30 +2.7% | 14.5% | €94.00 | €60.00 | €106.80 | 6 |
| Jun ’24 | €79.80 | €80.47 +0.8% | 14.2% | €94.00 | €60.00 | €100.10 | 6 |
| May ’24 | €75.75 | €79.63 +5.1% | 15.0% | €94.00 | €60.00 | €98.70 | 6 |
| Apr ’24 | €76.86 | €75.80 -1.4% | 19.4% | €94.00 | €58.00 | €107.70 | 6 |
| Mar ’24 | €65.10 | €65.93 +1.3% | 15.6% | €84.60 | €55.00 | €110.00 | 6 |
| Feb ’24 | €59.76 | €65.43 +9.5% | 16.6% | €84.60 | €52.00 | €99.25 | 6 |
| Jan ’24 | €52.68 | €65.10 +23.6% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €100.30 | 6 |
| Dec ’23 | €55.96 | €65.10 +16.3% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €102.80 | 6 |
| Nov ’23 | €53.68 | €65.10 +21.3% | 17.1% | €84.60 | €52.00 | €98.40 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Mota-Engil SGPS
€781.2m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.54
7D
0.8%
1Y
-20.5%
Fomento de Construcciones y Contratas
€4.1b
Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.
FCC
€8.43
7D
-5.2%
1Y
-29.4%
DCC
UK£5.3b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCC
UK£64.50
7D
12.2%
1Y
7.5%