Traton 가치 평가
8TRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8TRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8TRA ( €28.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8TRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8TRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8TRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8TRA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.6x |
| 수익 | €2.57b |
| 시가총액 | €14.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8TRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8TRA은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8TRA 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8TRA 은 Price-To-Earnings 5.6 German Machinery 업계 평균( 14.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8TRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.6x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8TRA 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.75 | €37.32 +29.8% | 23.5% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.15 | €37.19 +27.6% | 23.9% | €55.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €28.70 | €36.24 +26.3% | 24.0% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €29.90 | €36.55 +22.3% | 24.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.25 | €36.94 +30.8% | 23.2% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €30.70 | €36.67 +19.4% | 22.4% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €32.75 | €36.85 +12.5% | 22.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €33.35 | €35.31 +5.9% | 25.3% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €33.34 | €32.05 -3.9% | 29.1% | €50.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €26.00 | €26.76 +2.9% | 21.7% | €40.00 | €19.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.80 | €26.18 +14.8% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.32 | €25.98 +21.9% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €20.16 | €25.88 +28.4% | 22.5% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €18.45 | €25.38 +37.6% | 23.3% | €40.00 | €19.80 | €29.15 | 16 |
| Oct ’24 | €19.93 | €24.98 +25.3% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €28.70 | 16 |
| Sep ’24 | €19.18 | €24.98 +30.2% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.90 | 16 |
| Aug ’24 | €20.24 | €24.48 +20.9% | 26.0% | €40.00 | €16.00 | €28.25 | 16 |
| Jul ’24 | €19.60 | €24.32 +24.1% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €30.70 | 15 |
| Jun ’24 | €18.86 | €24.03 +27.4% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €32.75 | 16 |
| May ’24 | €20.92 | €22.79 +8.9% | 23.4% | €35.00 | €16.00 | €33.35 | 16 |
| Apr ’24 | €18.03 | €20.91 +16.0% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €33.34 | 15 |
| Mar ’24 | €15.50 | €18.86 +21.7% | 22.5% | €30.00 | €14.00 | €26.00 | 14 |
| Feb ’24 | €16.00 | €18.68 +16.7% | 23.6% | €30.00 | €13.50 | €22.80 | 14 |
| Jan ’24 | €14.13 | €18.36 +29.9% | 24.0% | €30.00 | €13.50 | €21.32 | 14 |
| Dec ’23 | €15.26 | €18.90 +23.9% | 27.3% | €30.00 | €13.00 | €20.16 | 15 |
| Nov ’23 | €13.09 | €18.97 +44.9% | 27.1% | €30.00 | €13.00 | €18.45 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%