Traton SE

XTRA:8TRA 주식 보고서

시가총액: €13.9b

Traton 가치 평가

8TRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8TRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8TRA ( €27.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8TRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8TRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8TRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8TRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8TRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8TRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익€2.57b
시가총액€13.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8TRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8TRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
KBX Knorr-Bremse
18.6x11.1%€11.2b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x12.9%€28.8b
KGX KION GROUP
12.4x17.2%€4.1b
JUN3 Jungheinrich
9x6.8%€2.5b
8TRA Traton
5.4x8.6%€13.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 8TRA은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8TRA 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
8TRA 5.4x업계 평균 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8TRA 은 Price-To-Earnings 5.4 German Machinery 업계 평균( 16.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8TRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8TRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8TRA 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8TRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.75
€37.76
+36.1%
16.1%€53.00€30.00n/a15
Dec ’25€28.70
€38.63
+34.6%
19.2%€55.00€30.00n/a15
Nov ’25€29.15
€38.06
+30.6%
20.6%€55.00€28.50n/a15
Oct ’25€28.70
€36.24
+26.3%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.90
€36.55
+22.3%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€28.25
€36.94
+30.8%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25€30.70
€36.67
+19.4%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25€32.75
€36.85
+12.5%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€33.35
€35.31
+5.9%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25€33.34
€32.05
-3.9%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25€26.00
€26.76
+2.9%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.80
€26.18
+14.8%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25€21.32
€25.98
+21.9%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24€20.16
€25.88
+28.4%
22.5%€40.00€19.80€28.7015
Nov ’24€18.45
€25.38
+37.6%
23.3%€40.00€19.80€29.1516
Oct ’24€19.93
€24.98
+25.3%
25.2%€40.00€16.00€28.7016
Sep ’24€19.18
€24.98
+30.2%
25.2%€40.00€16.00€29.9016
Aug ’24€20.24
€24.48
+20.9%
26.0%€40.00€16.00€28.2516
Jul ’24€19.60
€24.32
+24.1%
25.1%€38.00€16.00€30.7015
Jun ’24€18.86
€24.03
+27.4%
25.1%€38.00€16.00€32.7516
May ’24€20.92
€22.79
+8.9%
23.4%€35.00€16.00€33.3516
Apr ’24€18.03
€20.91
+16.0%
25.0%€35.00€15.00€33.3415
Mar ’24€15.50
€18.86
+21.7%
22.5%€30.00€14.00€26.0014
Feb ’24€16.00
€18.68
+16.7%
23.6%€30.00€13.50€22.8014
Jan ’24€14.13
€18.36
+29.9%
24.0%€30.00€13.50€21.3214
Dec ’23€15.26
€18.90
+23.9%
27.3%€30.00€13.00€20.1615

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 22:11
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Traton SE 27 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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