KION GROUP 가치 평가
KGX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KGX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KGX ( €31.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KGX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KGX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KGX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KGX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.4x |
| 수익 | €332.20m |
| 시가총액 | €4.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KGX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KGX은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KGX 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KGX 은 Price-To-Earnings 12.4 German Machinery 업계 평균( 16.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KGX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.4x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KGX 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €31.48 | €47.69 +51.5% | 14.3% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €33.77 | €48.03 +42.2% | 13.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €36.42 | €48.75 +33.9% | 15.4% | €65.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €34.84 | €50.85 +46.0% | 15.4% | €67.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €35.05 | €53.16 +51.7% | 13.0% | €67.00 | €43.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €34.26 | €53.85 +57.2% | 13.4% | €67.00 | €43.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €39.18 | €55.30 +41.1% | 16.5% | €75.00 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €43.06 | €54.89 +27.5% | 18.6% | €75.00 | €34.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €43.38 | €53.16 +22.6% | 22.4% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €48.78 | €52.40 +7.4% | 22.5% | €75.00 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €47.36 | €47.68 +0.7% | 26.2% | €71.00 | €23.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €42.00 | €45.93 +9.4% | 25.2% | €68.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €38.67 | €43.40 +12.2% | 24.0% | €64.00 | €23.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €34.56 | €43.57 +26.1% | 23.6% | €64.00 | €23.00 | €33.77 | 21 |
| Nov ’24 | €28.86 | €43.71 +51.5% | 22.6% | €64.00 | €23.00 | €36.42 | 21 |
| Oct ’24 | €36.39 | €45.80 +25.9% | 20.8% | €65.00 | €23.00 | €34.84 | 20 |
| Sep ’24 | €38.10 | €45.83 +20.3% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €35.05 | 18 |
| Aug ’24 | €37.90 | €45.83 +20.9% | 21.1% | €65.00 | €24.00 | €34.26 | 18 |
| Jul ’24 | €36.86 | €44.28 +20.1% | 20.6% | €64.00 | €24.00 | €39.18 | 18 |
| Jun ’24 | €32.97 | €43.83 +32.9% | 21.8% | €63.00 | €20.00 | €43.06 | 18 |
| May ’24 | €37.42 | €43.78 +17.0% | 21.9% | €63.00 | €20.00 | €43.38 | 18 |
| Apr ’24 | €35.61 | €41.78 +17.3% | 21.0% | €55.00 | €20.00 | €48.78 | 18 |
| Mar ’24 | €38.11 | €40.78 +7.0% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €47.36 | 18 |
| Feb ’24 | €38.52 | €40.44 +5.0% | 21.2% | €55.00 | €20.00 | €42.00 | 18 |
| Jan ’24 | €26.77 | €36.37 +35.9% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €38.67 | 18 |
| Dec ’23 | €27.93 | €36.37 +30.2% | 25.6% | €55.00 | €17.00 | €34.56 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 02:16 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
KION GROUP AG 41 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |