company background image
KGX logo

KION GROUP XTRA:KGX 주식 보고서

최종 가격

€31.02

시가총액

€4.1b

7D

-8.3%

1Y

-20.5%

업데이트

19 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

KION GROUP AG

XTRA:KGX 주식 보고서

시가총액: €4.1b

KGX 주식 개요

KION GROUP AG는 전 세계에 산업용 트럭과 공급망 솔루션을 제공합니다. 자세한 내용

KGX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 상태2/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 59.2% 에서 거래

수익은 매년 17.18% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 28.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 53.8% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

불안정한 배당 실적


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Eurofork Partnership And AI Focus Will Propel Automation Innovation And Boost Margins

Key Takeaways Strategic partnerships and investments in automation and AI may boost KION's product offerings, innovation pace, and revenue growth. A focus on the service business and cost efficiencies in supply chain solutions could enhance KION's margins and cash flows.
View narrative
€47.69
FV
35.0% undervalued intrinsic discount
2.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

KION GROUP AG 경쟁사

Jungheinrich

XTRA:JUN3

€2.5b

RENK Group

DB:R3NK

€1.9b

Knorr-Bremse

XTRA:KBX

€11.0b

Traton

XTRA:8TRA

€14.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 KION GROUP
과거 주가
현재 주가€31.02
52주 최고치€51.68
52주 최저치€30.30
베타1.78
1개월 변경-6.90%
3개월 변경 사항-7.76%
1년 변경 사항-20.50%
3년 변화-67.79%
5년 변화-50.13%
IPO 이후 변화30.89%

최근 뉴스 및 업데이트

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 20
Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 22
Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 20
Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 22
Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Sep 30
Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

KION GROUP (ETR:KGX) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 13
KION GROUP (ETR:KGX) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is Now The Time To Look At Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Jun 25
Is Now The Time To Look At Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Investors Aren't Entirely Convinced By KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings

Jun 10
Investors Aren't Entirely Convinced By KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings

Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

May 24
Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

KION GROUP AG (ETR:KGX) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 10
KION GROUP AG (ETR:KGX) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Now An Opportune Moment To Examine KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Mar 17
Is Now An Opportune Moment To Examine KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Earnings Miss: KION GROUP AG Missed EPS By 8.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 03
Earnings Miss: KION GROUP AG Missed EPS By 8.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

KION GROUP (ETR:KGX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 12
KION GROUP (ETR:KGX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

KION GROUP AG's (ETR:KGX) Popularity With Investors Is Clear

Jan 30
KION GROUP AG's (ETR:KGX) Popularity With Investors Is Clear

An Intrinsic Calculation For KION GROUP AG (ETR:KGX) Suggests It's 39% Undervalued

Jan 16
An Intrinsic Calculation For KION GROUP AG (ETR:KGX) Suggests It's 39% Undervalued

KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jan 03
KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends

KION GROUP (ETR:KGX) Has No Shortage Of Debt

Oct 21
KION GROUP (ETR:KGX) Has No Shortage Of Debt

Returns On Capital At KION GROUP (ETR:KGX) Paint A Concerning Picture

Sep 19
Returns On Capital At KION GROUP (ETR:KGX) Paint A Concerning Picture

At €36.90, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

Sep 01
At €36.90, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

Calculating The Intrinsic Value Of KION GROUP AG (ETR:KGX)

Jul 16
Calculating The Intrinsic Value Of KION GROUP AG (ETR:KGX)

Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jun 30
Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Is Weighed Down By Its Debt Load

KION GROUP (ETR:KGX) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jun 12
KION GROUP (ETR:KGX) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

What Does KION GROUP AG's (ETR:KGX) Share Price Indicate?

Apr 13
What Does KION GROUP AG's (ETR:KGX) Share Price Indicate?

Is KION GROUP (ETR:KGX) A Risky Investment?

Mar 23
Is KION GROUP (ETR:KGX) A Risky Investment?

KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Mar 02
KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is It Too Late To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Jan 10
Is It Too Late To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

These 4 Measures Indicate That KION GROUP (ETR:KGX) Is Using Debt Extensively

Dec 05
These 4 Measures Indicate That KION GROUP (ETR:KGX) Is Using Debt Extensively

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For KION GROUP (ETR:KGX)

Nov 17
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For KION GROUP (ETR:KGX)

What Is KION GROUP AG's (ETR:KGX) Share Price Doing?

Sep 26
What Is KION GROUP AG's (ETR:KGX) Share Price Doing?

Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

Aug 19
Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

Returns At KION GROUP (ETR:KGX) Are On The Way Up

Jul 20
Returns At KION GROUP (ETR:KGX) Are On The Way Up

We Think KION GROUP (ETR:KGX) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 25
We Think KION GROUP (ETR:KGX) Can Stay On Top Of Its Debt

The Returns At KION GROUP (ETR:KGX) Aren't Growing

Feb 06
The Returns At KION GROUP (ETR:KGX) Aren't Growing

Should You Investigate KION GROUP AG (ETR:KGX) At €86.08?

Jan 22
Should You Investigate KION GROUP AG (ETR:KGX) At €86.08?

Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 22
Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 07
Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Oct 24
Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

An Intrinsic Calculation For KION GROUP AG (ETR:KGX) Suggests It's 46% Undervalued

Sep 24
An Intrinsic Calculation For KION GROUP AG (ETR:KGX) Suggests It's 46% Undervalued

These 4 Measures Indicate That KION GROUP (ETR:KGX) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 11
These 4 Measures Indicate That KION GROUP (ETR:KGX) Is Using Debt Reasonably Well

주주 수익률

KGXDE MachineryDE 마켓
7D-8.3%-3.5%-2.6%
1Y-20.5%7.3%7.1%

수익률 대 산업: KGX 지난 1년 동안 7.3 %를 반환한 German Machinery 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KGX 지난 1년 동안 7.1 %를 반환한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is KGX's price volatile compared to industry and market?
KGX volatility
KGX Average Weekly Movement5.5%
Machinery Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

안정적인 주가: KGX 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: KGX 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
201842,490Rob Smithwww.kiongroup.com

키온 그룹은 전 세계에 산업용 트럭과 공급망 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 산업용 트럭 및 서비스 부문과 공급망 솔루션 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. 지게차, 전기 구동 및 내연기관이 장착된 카운터밸런스 트럭, 승차식 및 수동식 창고 트럭, 무인운반차 시스템(AGV), 린데, 스틸, 바올리, 펜윅, OM 브랜드로 견인차 등을 제공합니다.

KION GROUP AG 기본 사항 요약

KION GROUP 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KGX 기본 통계
시가총액€4.07b
수익(TTM)€332.20m
수익(TTM)€11.52b

12.2x

P/E 비율

0.4x

P/S 비율

KGX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KGX 손익 계산서(TTM)
수익€11.52b
수익 비용€8.51b
총 이익€3.01b
기타 비용€2.68b
수익€332.20m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 27, 2025

주당 순이익(EPS)2.53
총 마진26.14%
순이익 마진2.88%
부채/자본 비율109.0%

KGX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.3%

현재 배당 수익률

28%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 18:14
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KION GROUP AG 41 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research