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Traton SEXTRA:8TRA 주식 보고서

시가총액 €15.0b
주가
€29.96
해당 없음
1Y7.0%
7D-1.4%
포트폴리오 가치
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Traton SE

XTRA:8TRA 주식 리포트

시가총액: €15.0b

Traton (8TRA) 주식 개요

Traton SE는 자회사와 함께 독일, 기타 유럽, 미국, 기타 북미, 브라질, 기타 남미 및 전 세계에서 상용차를 제조 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

8TRA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성2/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 39.4% 에서 거래

수익은 매년 19.32% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

5.67% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Traton

Rising Regulatory Costs And Declining Orders Will Squeeze Margins

Key Takeaways Regulatory and technological shifts are straining profitability and eroding future demand, with Traton unable to fully offset rising costs or adapt quickly. Market dependency, execution delays, and poor subsidiary integration amplify vulnerability to sales declines, margin pressure, and weak cash generation.
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€23
FV
30.3% 고평가 내재 할인율
-0.088%
Revenue growth p.a.
14
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Traton

Global E-commerce And Decarbonization Will Transform Logistics Markets

Key Takeaways Unified R&D and modular platforms may accelerate innovation, cut costs, and drive faster market share and margin gains than currently anticipated. New financial and digital service offerings, infrastructure expansion, and international investments are set to create higher-margin, recurring revenues and strengthen global market positioning.
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€44.67
FV
32.9% 저평가 내재 할인율
6.02%
Revenue growth p.a.
7
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Traton

Fleet Decarbonization Momentum Will Persist Despite Heightened Near-Term Market Uncertainty

Key Takeaways Accelerated electric vehicle rollout and financial services expansion position the company for higher margins, stable revenue streams, and resilience amid stricter emissions mandates. Improved cost synergies and innovation, alongside recovering vehicle demand, set the stage for increased profitability as macroeconomic headwinds subside.
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€32.79
FV
8.6% 저평가 내재 할인율
2.92%
Revenue growth p.a.
56
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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4.9k
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US$9.21
20.1% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Traton SE 경쟁사

가격 이력 및 성과

Traton 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€29.96
52주 최고가€38.45
52주 최저가€25.12
베타1.37
1개월 변동1.90%
3개월 변동8.87%
1년 변동7.00%
3년 변동112.03%
5년 변동32.54%
IPO 이후 변동13.27%

최근 뉴스 및 업데이트

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Electrification And Innovation Drive Sustainable Growth And Strengthen Competitive Position

Strategic focus on expanding BEV portfolio and innovative products boosts future growth amid rising demand for sustainable transport.

주주 수익률

8TRADE MachineryDE 시장
7D-1.4%-0.5%0.1%
1Y7.0%16.2%13.5%

수익률 대 산업: 8TRA은 지난 1년 동안 16.2%의 수익을 기록한 German Machinery 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 8TRA은 지난 1년 동안 13.5%를 기록한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is 8TRA's price volatile compared to industry and market?
8TRA volatility
8TRA Average Weekly Movement3.5%
Machinery Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

안정적인 주가: 8TRA는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: 8TRA의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2015107,474Christian Levintraton.com

Traton SE는 자회사와 함께 독일, 기타 유럽, 미국, 기타 북미, 브라질, 기타 남미 및 국제적으로 상용차를 제조 및 판매하고 있습니다. 스카니아 차량 및 서비스, 만 트럭 및 버스, 인터내셔널 모터스, 폭스바겐 트럭 및 버스, 트라톤 금융 서비스 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 대형 트럭, 경상용 옵션 및 내구성이 뛰어난 건설 차량, IC 버스 브랜드의 스쿨버스, 상용 버스, 밴, 트럭, 버스, 디젤 및 가스 엔진, 여객 및 화물 운송용 서비스를 제공합니다.

Traton SE 기초 지표 요약

Traton의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
8TRA 기초 통계
시가총액€14.98b
순이익 (TTM)€1.78b
매출 (TTM)€44.54b
8.4x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

8TRA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
8TRA 손익계산서 (TTM)
매출€44.54b
매출원가€34.31b
총이익€8.45b
기타 비용€6.67b
순이익€1.78b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 04, 2026

주당순이익(EPS)3.56
총이익률18.97%
순이익률3.99%
부채/자본 비율149.0%

8TRA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

5.7%
현재 배당 수익률
48%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/27 22:50
종가2025/12/23 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Traton SE는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Erwann DagorneBarclays
Kai MuellerBarclays
Harry MartinBernstein