WESCO International 가치 평가
WP7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WP7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WP7 ( €175 )는 당사 추정치인 공정 가치( €201.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WP7 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
WP7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WP7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WP7 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | US$636.70m |
| 시가총액 | US$8.89b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WP7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: WP7은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WP7 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WP7 은 Price-To-Earnings 14 European Trade Distributors 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WP7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 18.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WP7 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €175.00 | €211.66 +20.9% | 9.2% | €237.90 | €182.82 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €202.00 | €206.97 +2.5% | 7.4% | €237.80 | €182.74 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €172.00 | €194.03 +12.8% | 6.7% | €212.24 | €175.33 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €149.00 | €174.65 +17.2% | 5.2% | €188.08 | €154.04 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €149.00 | €173.36 +16.4% | 5.1% | €187.62 | €156.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €147.00 | €178.55 +21.5% | 5.7% | €189.97 | €158.47 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €144.00 | €181.96 +26.4% | 5.6% | €191.47 | €160.65 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €164.00 | €180.21 +9.9% | 5.6% | €189.81 | €159.25 | n/a | 11 |
| May ’25 | €143.00 | €179.15 +25.3% | 6.4% | €201.09 | €163.68 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €157.00 | €166.50 +6.1% | 5.6% | €183.70 | €151.55 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €139.00 | €164.99 +18.7% | 6.0% | €184.82 | €152.48 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €161.00 | €181.31 +12.6% | 4.5% | €194.36 | €166.59 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €158.00 | €178.79 +13.2% | 4.8% | €195.09 | €167.22 | €169.00 | 11 |
| Dec ’24 | €149.00 | €179.67 +20.6% | 4.8% | €195.87 | €167.89 | €202.00 | 11 |
| Nov ’24 | €123.00 | €182.52 +48.4% | 4.8% | €199.35 | €170.87 | €172.00 | 11 |
| Oct ’24 | €135.00 | €172.82 +28.0% | 7.3% | €190.83 | €140.85 | €149.00 | 11 |
| Sep ’24 | €151.00 | €172.82 +14.4% | 7.3% | €190.83 | €140.85 | €149.00 | 11 |
| Aug ’24 | €164.00 | €179.21 +9.3% | 8.6% | €211.12 | €151.44 | €147.00 | 11 |
| Jul ’24 | €164.00 | €176.37 +7.5% | 7.6% | €195.19 | €155.79 | €144.00 | 11 |
| Jun ’24 | €126.00 | €173.90 +38.0% | 6.8% | €195.95 | €158.63 | €164.00 | 11 |
| May ’24 | €130.00 | €178.29 +37.1% | 6.5% | €194.85 | €154.07 | €143.00 | 11 |
| Apr ’24 | €141.00 | €184.20 +30.6% | 6.0% | €200.38 | €158.44 | €157.00 | 11 |
| Mar ’24 | €157.00 | €186.05 +18.5% | 5.4% | €199.06 | €161.14 | €139.00 | 11 |
| Feb ’24 | €137.00 | €155.06 +13.2% | 9.5% | €183.80 | €133.26 | €161.00 | 11 |
| Jan ’24 | €116.00 | €160.85 +38.7% | 9.4% | €190.66 | €138.23 | €158.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 16:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
WESCO International, Inc. 32 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Robert Cornell | Barclays |
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |