GEA Group Aktiengesellschaft

XTRA:G1A 주식 보고서

시가총액: €7.6b

GEA Group 가치 평가

G1A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 G1A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: G1A ( €45.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: G1A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

G1A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: G1A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 G1A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 G1A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
G1A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.6x
수익€406.56m
시가총액€7.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 G1A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 G1A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.9x
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: G1A은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

G1A 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
G1A 18.6x업계 평균 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: G1A 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

G1A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

G1A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: G1A 18.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 G1A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€45.68
€49.87
+9.2%
7.2%€54.00€39.00n/a13
Nov ’25€45.48
€49.43
+8.7%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.04
€46.82
+6.3%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.40
€46.06
+8.6%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.22
€44.31
+10.2%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.26
€43.93
+11.9%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.28
€43.43
+13.4%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.19
€42.61
+8.7%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.96
€41.23
+8.6%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.59
€41.23
+9.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.69
€40.72
+8.0%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€34.01
€40.86
+20.1%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€31.95
€41.49
+29.9%
11.8%€52.00€30.00€45.4816
Oct ’24€34.96
€42.51
+21.6%
11.6%€52.00€31.00€44.0417
Sep ’24€36.32
€42.39
+16.7%
11.8%€52.00€31.00€42.4017
Aug ’24€38.44
€42.82
+11.4%
12.6%€52.00€31.00€40.2217
Jul ’24€38.31
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.2617
Jun ’24€39.59
€43.48
+9.8%
12.2%€52.00€31.00€38.2817
May ’24€42.54
€43.14
+1.4%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€41.95
€43.08
+2.7%
11.6%€50.00€31.00€39.1917
Mar ’24€41.76
€40.68
-2.6%
11.5%€48.00€28.00€37.9617
Feb ’24€41.47
€40.68
-1.9%
11.4%€48.00€28.00€37.5917
Jan ’24€38.20
€40.36
+5.7%
11.5%€48.00€28.00€37.6917
Dec ’23€39.34
€40.40
+2.7%
11.1%€48.00€28.00€34.0118
Nov ’23€35.82
€39.68
+10.8%
12.0%€48.00€28.00€31.9518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%