Valmont Industries 가치 평가
VI1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VI1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VI1 ( €294 )는 당사 추정치인 공정 가치( €487.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VI1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VI1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VI1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VI1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.6x |
| 수익 | US$299.19m |
| 시가총액 | US$6.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.8x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VI1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VI1은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VI1 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VI1 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VI1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.6x |
| 공정 PE 비율 | 16x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VI1 20.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €294.00 | €350.37 +19.2% | 5.2% | €364.20 | €319.39 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €334.00 | €334.34 +0.1% | 4.7% | €350.97 | €309.41 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €286.00 | €334.34 +16.9% | 4.7% | €350.97 | €309.41 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €260.00 | €308.54 +18.7% | 3.8% | €322.35 | €290.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €254.00 | €308.54 +21.5% | 3.8% | €322.35 | €290.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €276.00 | €308.54 +11.8% | 3.8% | €322.35 | €290.12 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €254.00 | €267.83 +5.4% | 2.9% | €278.67 | €260.09 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €232.00 | €267.83 +15.4% | 2.9% | €278.67 | €260.09 | n/a | 3 |
| May ’25 | €195.00 | €249.10 +27.7% | 4.6% | €257.21 | €232.89 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €208.00 | €246.46 +18.5% | 4.6% | €254.49 | €230.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €196.00 | €243.41 +24.2% | 5.4% | €253.55 | €221.28 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €208.00 | €243.74 +17.2% | 8.3% | €266.48 | €211.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €212.00 | €236.36 +11.5% | 8.1% | €260.26 | €217.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €200.00 | €236.36 +18.2% | 8.1% | €260.26 | €217.67 | €334.00 | 4 |
| Nov ’24 | €186.00 | €236.36 +27.1% | 8.1% | €260.26 | €217.67 | €286.00 | 4 |
| Oct ’24 | €228.00 | €305.51 +34.0% | 9.7% | €344.70 | €263.06 | €260.00 | 5 |
| Sep ’24 | €232.00 | €305.51 +31.7% | 9.7% | €344.70 | €263.06 | €254.00 | 5 |
| Aug ’24 | €240.00 | €305.51 +27.3% | 9.7% | €344.70 | €263.06 | €276.00 | 5 |
| Jul ’24 | €268.00 | €314.36 +17.3% | 7.4% | €344.85 | €281.33 | €254.00 | 5 |
| Jun ’24 | €244.00 | €314.36 +28.8% | 7.4% | €344.85 | €281.33 | €232.00 | 5 |
| May ’24 | €264.00 | €314.36 +19.1% | 7.4% | €344.85 | €281.33 | €195.00 | 5 |
| Apr ’24 | €290.00 | €321.38 +10.8% | 12.0% | €366.98 | €259.44 | €208.00 | 6 |
| Mar ’24 | €300.00 | €321.38 +7.1% | 12.0% | €366.98 | €259.44 | €196.00 | 6 |
| Feb ’24 | €302.00 | €310.59 +2.8% | 12.9% | €359.05 | €253.83 | €208.00 | 6 |
| Jan ’24 | €312.00 | €316.62 +1.5% | 12.7% | €362.98 | €259.27 | €212.00 | 6 |
| Dec ’23 | €324.00 | €320.59 -1.1% | 11.4% | €368.79 | €266.89 | €200.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 00:23 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Valmont Industries, Inc. 22 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Williams | BB&T Capital Markets |
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |