Columbus McKinnon 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 VC3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

VC3 ( €35.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €86.01 )

VC3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VC3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VC3 ( €35.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €86.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VC3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VC3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VC3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VC3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VC3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VC3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	69.4x
수익	US$15.12m
시가총액	US$1.05b

VC3 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	14.1x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VC3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VC3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13x
KSB KSB SE KGaA	7.5x	7.7%	€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology	24.2x	18.4%	€1.5b
STM Stabilus	10.3x	13.8%	€724.9m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle	10.1x	n/a	€800.0m
VC3 Columbus McKinnon	69.4x	100.8%	€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: VC3은 Price-To-Earnings 비율(69.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VC3 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VC3 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 69.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VC3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VC3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	69.4x
공정 PE 비율	91.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VC3 은 예상 69.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 91.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VC3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€35.20	€46.45 +32.0%	1.8%	€47.40	€45.50	n/a	5
Dec ’25	€36.60	€45.05 +23.1%	1.8%	€45.97	€44.13	n/a	5
Nov ’25	€29.00	€45.05 +55.3%	1.8%	€45.97	€44.13	n/a	5
Oct ’25	€32.20	€45.45 +41.1%	2.1%	€46.73	€43.98	n/a	5
Sep ’25	€30.20	€45.45 +50.5%	2.1%	€46.73	€43.98	n/a	5
Aug ’25	€35.20	€45.96 +30.6%	2.1%	€47.26	€44.48	n/a	5
Jul ’25	€31.80	€45.95 +44.5%	3.3%	€48.70	€44.11	n/a	5
Jun ’25	€36.20	€45.48 +25.6%	1.7%	€46.17	€44.32	n/a	4
May ’25	€39.20	€46.32 +18.2%	1.4%	€47.24	€45.39	n/a	4
Apr ’25	€40.60	€46.32 +14.1%	1.4%	€47.24	€45.39	n/a	4
Mar ’25	€38.40	€46.32 +20.6%	1.4%	€47.24	€45.39	n/a	4
Feb ’25	€36.00	€45.54 +26.5%	2.3%	€46.92	€44.16	n/a	4
Jan ’25	€35.60	€45.90 +28.9%	1.7%	€47.08	€45.20	n/a	4
Dec ’24	€31.80	€45.90 +44.3%	1.7%	€47.08	€45.20	€36.60	4
Nov ’24	€28.80	€47.55 +65.1%	5.7%	€52.05	€45.42	€29.00	4
Oct ’24	€33.40	€47.05 +40.9%	5.7%	€51.50	€44.95	€32.20	4
Sep ’24	€34.60	€44.30 +28.0%	9.6%	€49.98	€38.17	€30.20	4
Aug ’24	€38.40	€42.15 +9.8%	11.4%	€50.39	€38.48	€35.20	4
Jul ’24	€37.60	€42.15 +12.1%	11.4%	€50.39	€38.48	€31.80	4
Jun ’24	€34.00	€40.55 +19.3%	2.6%	€41.95	€39.15	€36.20	4
May ’24	€31.00	€38.28 +23.5%	6.6%	€40.82	€33.57	€39.20	5
Apr ’24	€33.20	€39.09 +17.7%	6.6%	€41.68	€34.27	€40.60	5
Mar ’24	€34.80	€39.09 +12.3%	6.6%	€41.68	€34.27	€38.40	5
Feb ’24	€32.80	€34.77 +6.0%	9.0%	€40.05	€31.86	€36.00	5
Jan ’24	€30.40	€38.35 +26.1%	6.0%	€41.01	€35.89	€35.60	5
Dec ’23	€30.60	€38.35 +25.3%	6.0%	€41.01	€35.89	€31.80	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 01:49
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Columbus McKinnon Corporation 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Williams	BB&T Capital Markets
Jonathan Tanwanteng	CJS Securities, Inc.
Gary Farber	CL King & Associates, Inc.