Stabilus SE

XTRA:STM 주식 보고서

시가총액: €822.5m

Stabilus 가치 평가

STM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STM ( €33.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

STM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익€72.00m
시가총액€822.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.5x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€837.5m
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
SLT Schaltbau Holding
140.4xn/a€633.0m
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m

Price-To-Earnings 대 피어: STM은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

STM 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
STM 11.4x업계 평균 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STM 은 Price-To-Earnings 11.4 German Machinery 업계 평균( 14.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STM 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€33.30
€58.25
+74.9%
8.6%€65.00€48.00n/a8
Nov ’25€36.95
€60.25
+63.1%
10.5%€68.00€48.00n/a8
Oct ’25€36.50
€60.25
+65.1%
10.5%€68.00€48.00n/a8
Sep ’25€39.60
€61.78
+56.0%
11.7%€72.00€48.00n/a9
Aug ’25€44.15
€61.78
+39.9%
11.7%€72.00€48.00n/a9
Jul ’25€43.70
€65.89
+50.8%
15.7%€88.00€48.00n/a9
Jun ’25€57.30
€74.17
+29.4%
11.7%€88.00€59.00n/a9
May ’25€58.20
€75.33
+29.4%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Apr ’25€59.00
€75.33
+27.7%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Mar ’25€61.10
€75.33
+23.3%
10.7%€88.00€59.00n/a9
Feb ’25€65.20
€74.89
+14.9%
12.0%€88.00€55.00n/a9
Jan ’25€61.70
€73.00
+18.3%
11.2%€83.00€55.00n/a9
Dec ’24€58.05
€73.00
+25.8%
11.2%€83.00€55.00n/a9
Nov ’24€60.20
€72.67
+20.7%
12.6%€88.00€55.00€36.959
Oct ’24€52.95
€70.67
+33.5%
9.7%€80.00€55.00€36.509
Sep ’24€51.00
€70.67
+38.6%
9.7%€80.00€55.00€39.609
Aug ’24€53.80
€70.67
+31.4%
9.7%€80.00€55.00€44.159
Jul ’24€55.05
€72.56
+31.8%
9.0%€80.00€60.00€43.709
Jun ’24€56.40
€73.00
+29.4%
8.8%€80.00€60.00€57.309
May ’24€59.20
€73.00
+23.3%
9.0%€80.00€60.00€58.209
Apr ’24€64.40
€73.00
+13.4%
9.0%€80.00€60.00€59.009
Mar ’24€64.00
€73.00
+14.1%
9.0%€80.00€60.00€61.109
Feb ’24€62.80
€72.00
+14.6%
8.5%€80.00€60.00€65.209
Jan ’24€62.90
€69.67
+10.8%
11.3%€80.00€56.00€61.709
Dec ’23€62.00
€66.22
+6.8%
14.6%€80.00€48.00€58.059
Nov ’23€55.50
€65.83
+18.6%
14.1%€78.00€48.00€60.209

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴