MAX Automation SE

XTRA:MXHN 주식 보고서

시가총액: €225.2m

MAX Automation 가치 평가

MXHN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MXHN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MXHN ( €5.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MXHN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MXHN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MXHN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MXHN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MXHN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MXHN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€382.10m
시가총액€225.19m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MXHN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MXHN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%€278.8m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€184.4m
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€327.0m
GSC1 Gesco
0.3x10.1%€147.3m
MXHN MAX Automation
0.6x5.4%€225.2m

Price-To-Sales 대 피어: MXHN은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MXHN 의 PS 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
MXHN 0.6x업계 평균 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MXHN 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MXHN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MXHN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MXHN 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MXHN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.46
€7.03
+28.8%
5.2%€7.50€6.60n/a3
Nov ’25€5.44
€7.20
+32.4%
8.2%€8.00€6.60n/a3
Oct ’25€5.64
€7.30
+29.4%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Sep ’25€5.92
€7.30
+23.3%
9.6%€8.00€6.60n/a2
Aug ’25€6.10
€7.90
+29.5%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jul ’25€6.02
€7.90
+31.2%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Jun ’25€6.00
€7.90
+31.7%
10.1%€8.70€7.10n/a2
May ’25€6.16
€7.90
+28.2%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Apr ’25€5.58
€7.90
+41.6%
10.1%€8.70€7.10n/a2
Mar ’25€6.00
€7.10
+18.3%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Feb ’25€6.34
€7.10
+12.0%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Jan ’25€5.78
€7.10
+22.8%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Dec ’24€5.74
€7.10
+23.7%
1.4%€7.20€7.00n/a2
Nov ’24€5.84
€7.10
+21.6%
1.4%€7.20€7.00€5.442
Oct ’24€5.76
€7.10
+23.3%
1.4%€7.20€7.00€5.642
Sep ’24€5.68
€7.10
+25.0%
1.4%€7.20€7.00€5.922
Jun ’24€5.68
€6.00
+5.6%
11.7%€6.70€5.30€6.002
May ’24€5.74
€6.00
+4.5%
8.5%€6.50€5.30€6.163
Apr ’24€5.66
€6.00
+6.0%
8.5%€6.50€5.30€5.583
Mar ’24€5.26
€5.77
+9.6%
9.1%€6.50€5.30€6.003
Feb ’24€4.95
€5.77
+16.5%
9.1%€6.50€5.30€6.343
Jan ’24€4.83
€5.77
+19.4%
9.1%€6.50€5.30€5.783
Dec ’23€4.85
€5.77
+18.9%
9.1%€6.50€5.30€5.743
Nov ’23€4.68
€5.60
+19.7%
11.9%€6.50€4.90€5.843

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-2.9%

1Y

-4.5%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%