technotrans SE

XTRA:TTR1 주식 리포트

시가총액: €241.8m

technotrans 가치 평가

TTR1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TTR1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€45.97
Fair Value
23.9% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: TTR1 ( €35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTR1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TTR1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TTR1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TTR1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TTR1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TTR1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.8x
이익€10.14m
시가총액€241.77m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TTR1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TTR1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.6x
MXHN MAX Automation
69x68.60%€241.7m
GSC1 Gesco
24.3x29.08%€169.3m
AAG Aumann
9.8x2.28%€182.8m
MZX Masterflex
15.2x12.25%€126.0m
TTR1 technotrans
23.8x17.85%€241.8m

Price-To-Earnings 대 피어: TTR1은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TTR1의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TTR1 23.8x업계 평균 21.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TTR1 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(21.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TTR1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TTR1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TTR1 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TTR1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€35.00
€27.00
-22.86%
12.10%€31.00€23.00n/a3
Sep ’26€26.20
€27.00
+3.05%
12.10%€31.00€23.00n/a3
Aug ’26€22.90
€27.00
+17.90%
12.10%€31.00€23.00n/a3
Jul ’26€21.00
€27.00
+28.57%
12.10%€31.00€23.00n/a3
Jun ’26€18.95
€27.00
+42.48%
12.10%€31.00€23.00n/a3
Apr ’26€16.80
€23.75
+41.37%
11.58%€26.50€21.00n/a2
Mar ’26€16.95
€23.75
+40.12%
11.58%€26.50€21.00n/a2
Nov ’25€15.90
€22.00
+38.36%
4.55%€23.00€21.00n/a2
Oct ’25€17.40
€22.00
+26.44%
4.55%€23.00€21.00€30.902
Sep ’25€16.80
€22.00
+30.95%
4.55%€23.00€21.00€26.202
Aug ’25€16.00
€21.50
+34.38%
2.33%€22.00€21.00€22.902
Jul ’25€17.70
€21.50
+21.47%
2.33%€22.00€21.00€21.002
Jun ’25€20.00
€21.50
+7.50%
2.33%€22.00€21.00€18.952
May ’25€21.10
€20.50
-2.84%
12.20%€23.00€18.00€18.002
Apr ’25€18.10
€20.50
+13.26%
12.20%€23.00€18.00€16.802
Mar ’25€17.80
€20.00
+12.36%
15.00%€23.00€17.00€16.952
Feb ’25€19.05
€20.00
+4.99%
15.00%€23.00€17.00€17.502
Jan ’25€21.80
€20.00
-8.26%
15.00%€23.00€17.00€18.602
Dec ’24€22.00
€20.00
-9.09%
15.00%€23.00€17.00€15.302
Nov ’24€16.65
€24.00
+44.14%
4.17%€25.00€23.00€15.902
Oct ’24€16.65
€24.00
+44.14%
4.17%€25.00€23.00€17.402
€27
Fair Value
29.6% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 06:39
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

technotrans SE는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexander O'DonoghueBerenberg
Winfried BeckerBHF-Bank Aktiengesellschaft
Stephan KleppCommerzbank AG