NORMA Group SE

XTRA:NOEJ 주식 보고서

시가총액: €387.4m

NORMA Group 가치 평가

NOEJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NOEJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NOEJ ( €12.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NOEJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NOEJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NOEJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NOEJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NOEJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NOEJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익€23.48m
시가총액€387.45m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NOEJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NOEJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.2x
WSU WashTec
18.7x14.5%€532.6m
SLT Schaltbau Holding
138xn/a€627.5m
MUB Mühlbauer Holding
15.9xn/a€510.9m
STM Stabilus
12.3x16.6%€885.5m
NOEJ NORMA Group
16.5x36.4%€387.4m

Price-To-Earnings 대 피어: NOEJ은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NOEJ 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NOEJ 16.5x업계 평균 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NOEJ 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NOEJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NOEJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율19.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NOEJ 은 예상 16.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NOEJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.16
€18.87
+55.2%
26.2%€27.00€13.00n/a7
Nov ’25€12.90
€20.16
+56.3%
30.5%€32.00€14.00n/a7
Oct ’25€14.66
€20.59
+40.4%
28.9%€32.00€14.00n/a7
Sep ’25€14.76
€21.16
+43.3%
25.4%€32.00€15.00n/a7
Aug ’25€16.74
€21.30
+27.2%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jul ’25€17.66
€21.30
+20.6%
24.5%€32.00€16.00n/a7
Jun ’25€18.20
€21.30
+17.0%
24.5%€32.00€16.00n/a7
May ’25€18.70
€21.00
+12.3%
26.0%€32.00€16.00n/a7
Apr ’25€17.23
€20.07
+16.5%
26.1%€32.00€16.00n/a7
Mar ’25€14.38
€17.57
+22.2%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Feb ’25€15.10
€17.57
+16.4%
12.5%€22.00€15.00n/a7
Jan ’25€16.03
€18.86
+17.6%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€15.47
€18.86
+21.9%
17.6%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€16.54
€20.60
+24.5%
16.0%€25.00€16.00€12.907
Oct ’24€17.55
€20.89
+19.0%
15.0%€25.00€16.00€14.667
Sep ’24€16.89
€20.89
+23.7%
15.0%€25.00€16.00€14.767
Aug ’24€15.96
€20.65
+29.4%
14.5%€25.00€16.00€16.748
Jul ’24€16.92
€22.56
+33.3%
21.4%€33.00€16.00€17.668
Jun ’24€16.64
€24.06
+44.6%
28.3%€37.00€16.00€18.208
May ’24€21.52
€25.00
+16.2%
26.0%€37.00€18.00€18.708
Apr ’24€21.76
€25.00
+14.9%
26.0%€37.00€18.00€17.238
Mar ’24€25.58
€25.13
-1.8%
31.8%€40.00€18.00€14.388
Feb ’24€19.96
€22.44
+12.4%
24.5%€37.00€18.00€15.109
Jan ’24€17.00
€22.90
+34.7%
23.7%€37.00€18.00€16.0310
Dec ’23€17.12
€25.27
+47.6%
27.7%€38.00€18.00€15.4711
Nov ’23€16.15
€25.64
+58.7%
25.8%€38.00€18.00€16.5411

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Nilfisk Holding

DKK 3.0b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.46

7D

-2.6%

1Y

-7.2%

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.25

7D

-4.3%

1Y

5.0%

DAIHEN

JP¥170.9b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

5.5%

1Y

25.6%