Shanghai Electric Group Co., Ltd.

DB:USR 주식 보고서

시가총액: €17.3b

Shanghai Electric Group 가치 평가

USR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 USR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: USR ( €0.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: USR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

USR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: USR 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 USR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 USR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
USR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매CN¥113.02b
시가총액CN¥131.92b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 USR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 USR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
ENR Siemens Energy
1.1x7.1%€36.7b
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.8b
PNE3 PNE
6.8x19.5%€842.6m
EKT Energiekontor
2.3x25.9%€596.9m
USR Shanghai Electric Group
0.4x3.9%€142.1b

Price-To-Sales 대 피어: USR은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

USR 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$112.32m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x30.6%US$9.17m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
USR 0.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: USR 은 Price-To-Sales 0.4 German Electrical 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

USR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

USR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: USR 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 USR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.36
€0.24
-32.5%
27.8%€0.34€0.15n/a4
Nov ’25€0.27
€0.24
-12.1%
29.2%€0.35€0.15n/a4
Oct ’25€0.20
€0.21
+5.2%
15.5%€0.24€0.16n/a4
Sep ’25€0.17
€0.21
+21.5%
15.7%€0.24€0.15n/a4
Aug ’25€0.18
€0.21
+16.0%
15.7%€0.24€0.15n/a4
Jul ’25€0.18
€0.22
+23.3%
20.9%€0.28€0.15n/a4
Jun ’25€0.18
€0.23
+24.9%
16.6%€0.28€0.18n/a4
May ’25€0.19
€0.24
+31.4%
17.7%€0.29€0.18n/a4
Apr ’25€0.17
€0.24
+41.5%
17.3%€0.28€0.18n/a4
Mar ’25€0.18
€0.25
+35.6%
17.6%€0.29€0.18n/a4
Feb ’25€0.17
€0.24
+47.4%
17.0%€0.28€0.18n/a4
Jan ’25€0.18
€0.25
+37.0%
17.4%€0.29€0.18n/a4
Dec ’24€0.19
€0.27
+38.5%
18.6%€0.31€0.18n/a4
Nov ’24€0.20
€0.27
+35.5%
18.6%€0.31€0.18€0.274
Oct ’24€0.21
€0.27
+27.3%
18.5%€0.31€0.19€0.204
Sep ’24€0.20
€0.27
+32.7%
24.3%€0.32€0.17€0.173
Aug ’24€0.22
€0.27
+22.8%
22.4%€0.31€0.18€0.183
Jul ’24€0.21
€0.27
+25.1%
22.4%€0.31€0.18€0.183
Jun ’24€0.23
€0.27
+15.3%
22.4%€0.31€0.18€0.183
May ’24€0.24
€0.26
+11.0%
19.5%€0.31€0.18€0.194
Apr ’24€0.22
€0.28
+25.5%
19.0%€0.33€0.19€0.174
Mar ’24€0.21
€0.28
+28.8%
17.1%€0.33€0.19€0.185
Feb ’24€0.22
€0.27
+26.9%
18.9%€0.33€0.19€0.174
Jan ’24€0.21
€0.28
+35.6%
19.6%€0.33€0.19€0.184
Dec ’23€0.22
€0.26
+20.3%
17.3%€0.32€0.19€0.194
Nov ’23€0.20
€0.28
+40.1%
19.9%€0.33€0.20€0.204

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%