Siemens Energy AG

XTRA:ENR 주식 보고서

시가총액: €37.8b

Siemens Energy 가치 평가

ENR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENR ( €48.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.9x
수익€1.18b
시가총액€37.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.4x
NDX1 Nordex
120x63.7%€2.7b
EKT Energiekontor
7.6x9.1%€563.0m
2GB 2G Energy
21.5x20.5%€386.6m
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b

Price-To-Earnings 대 피어: ENR은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENR 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENR 31.9x업계 평균 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENR 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율30.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENR 31.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€48.35
€42.03
-13.1%
29.4%€62.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.31
€33.92
-11.5%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.95
€29.98
-11.7%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.05
€28.26
+8.5%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.13
€26.71
+2.2%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.16
€24.28
+0.5%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€24.82
€23.39
-5.8%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.30
€17.89
-7.3%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.01
€16.89
-0.7%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.35
€16.31
+13.6%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€13.89
€15.23
+9.6%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25€12.00
€15.16
+26.3%
25.2%€25.00€9.90n/a18
Dec ’24€11.34
€15.55
+37.2%
23.5%€25.00€10.30n/a17
Nov ’24€8.25
€16.45
+99.3%
25.6%€25.00€8.00€38.3116
Oct ’24€12.38
€19.09
+54.2%
17.6%€25.90€12.00€33.9517
Sep ’24€13.04
€20.17
+54.7%
16.0%€27.00€16.00€26.0517
Aug ’24€15.47
€21.93
+41.8%
21.5%€35.90€16.00€26.1317
Jul ’24€16.18
€23.35
+44.3%
23.2%€35.90€16.00€24.1617
Jun ’24€24.07
€26.86
+11.6%
14.6%€35.90€20.00€24.8217
May ’24€22.18
€24.74
+11.5%
17.9%€34.00€15.00€19.3017
Apr ’24€20.24
€23.46
+15.9%
17.2%€34.00€15.00€17.0116
Mar ’24€19.56
€22.31
+14.0%
20.9%€34.00€15.00€14.3515
Feb ’24€18.81
€21.70
+15.4%
24.0%€34.00€14.00€13.8913
Jan ’24€17.58
€21.30
+21.2%
29.1%€34.00€9.00€12.0013
Dec ’23€15.98
€21.30
+33.3%
29.1%€34.00€9.00€11.3413
Nov ’23€12.11
€20.85
+72.2%
31.5%€34.00€9.00€8.2513

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%