Siemens Energy AG

XTRA:ENR 주식 보고서

시가총액: €40.4b

Siemens Energy 가치 평가

ENR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENR ( €51.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.1x
수익€1.18b
시가총액€40.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.1x
NDX1 Nordex
124x66.7%€2.8b
EKT Energiekontor
8.9x18.1%€660.6m
2GB 2G Energy
22.7x20.5%€409.9m
DTG Daimler Truck Holding
8.6x12.9%€28.8b
ENR Siemens Energy
34.1x22.1%€40.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ENR은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENR 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENR 34.1x업계 평균 16.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENR 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.1x
공정 PE 비율29.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENR 34.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€51.12
€46.81
-8.4%
31.1%€70.00€15.00n/a18
Dec ’25€51.02
€45.29
-11.2%
31.7%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.31
€33.92
-11.5%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.95
€29.98
-11.7%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.05
€28.26
+8.5%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.13
€26.71
+2.2%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.16
€24.28
+0.5%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€24.82
€23.39
-5.8%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.30
€17.89
-7.3%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€17.01
€16.89
-0.7%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.35
€16.31
+13.6%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€13.89
€15.23
+9.6%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25€12.00
€15.16
+26.3%
25.2%€25.00€9.90n/a18
Dec ’24€11.34
€15.55
+37.2%
23.5%€25.00€10.30€51.0217
Nov ’24€8.25
€16.45
+99.3%
25.6%€25.00€8.00€38.3116
Oct ’24€12.38
€19.09
+54.2%
17.6%€25.90€12.00€33.9517
Sep ’24€13.04
€20.17
+54.7%
16.0%€27.00€16.00€26.0517
Aug ’24€15.47
€21.93
+41.8%
21.5%€35.90€16.00€26.1317
Jul ’24€16.18
€23.35
+44.3%
23.2%€35.90€16.00€24.1617
Jun ’24€24.07
€26.86
+11.6%
14.6%€35.90€20.00€24.8217
May ’24€22.18
€24.74
+11.5%
17.9%€34.00€15.00€19.3017
Apr ’24€20.24
€23.46
+15.9%
17.2%€34.00€15.00€17.0116
Mar ’24€19.56
€22.31
+14.0%
20.9%€34.00€15.00€14.3515
Feb ’24€18.81
€21.70
+15.4%
24.0%€34.00€14.00€13.8913
Jan ’24€17.58
€21.30
+21.2%
29.1%€34.00€9.00€12.0013
Dec ’23€15.98
€21.30
+33.3%
29.1%€34.00€9.00€11.3413

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 04:07
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Siemens Energy AG 27 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg