Varta 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 VAR1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

VAR1 ( €1.52 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €39.01 )

VAR1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VAR1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VAR1 ( €1.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VAR1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VAR1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VAR1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VAR1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VAR1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VAR1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.08x
판매	€829.97m
시가총액	€64.86m

VAR1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	-10.4x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VAR1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VAR1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.5x
HNL Dr. Hönle	0.5x	6.9%	€46.1m
CY1K SBF	0.7x	9.0%	€27.6m
CEA FRIWO	2.2x	n/a	€198.5m
VBX Voltabox	2.9x	n/a	€21.7m
VAR1 Varta	0.08x	4.3%	€64.9m

Price-To-Sales 대 피어: VAR1은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VAR1 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.0x	7.6%
VAR1 Varta	0.08x	4.3%	US$67.50m
C0M Compleo Charging Solutions	0.1x	27.6%	US$15.58m
LMIA LION E-Mobility	0.2x	29.5%	US$7.27m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.0x	25.7%
VAR1 Varta	0.08x	78.6%	US$67.50m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VAR1 은 Price-To-Sales 0.1 German Electrical 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VAR1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VAR1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.08x
공정 PS 비율	0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VAR1 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VAR1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.52	€3.75 +146.5%	173.2%	€15.00	€0	n/a	4
Dec ’25	€1.92	€3.75 +95.2%	173.2%	€15.00	€0	n/a	4
Nov ’25	€3.11	€3.75 +20.6%	173.2%	€15.00	€0	n/a	4
Oct ’25	€1.43	€3.75 +162.2%	173.2%	€15.00	€0	n/a	4
Sep ’25	€1.75	€3.75 +114.9%	173.2%	€15.00	€0	n/a	4
Aug ’25	€2.08	€3.75 +80.1%	173.2%	€15.00	€0	n/a	4
Jul ’25	€8.60	€15.32 +78.2%	42.1%	€22.00	€7.00	n/a	5
Jun ’25	€10.64	€15.32 +44.0%	42.1%	€22.00	€7.00	n/a	5
May ’25	€9.37	€15.32 +63.6%	42.1%	€22.00	€7.00	n/a	5
Apr ’25	€14.81	€19.23 +29.9%	17.0%	€25.00	€15.00	n/a	7
Mar ’25	€15.35	€19.23 +25.3%	17.0%	€25.00	€15.00	n/a	7
Feb ’25	€16.08	€19.37 +20.5%	16.0%	€25.00	€16.00	n/a	7
Jan ’25	€20.75	€19.37 -6.6%	16.0%	€25.00	€16.00	n/a	7
Dec ’24	€20.45	€19.37 -5.3%	16.0%	€25.00	€16.00	€1.92	7
Nov ’24	€19.36	€18.66 -3.6%	20.9%	€25.00	€13.00	€3.11	7
Oct ’24	€17.98	€18.51 +3.0%	21.7%	€25.00	€13.00	€1.43	7
Sep ’24	€20.29	€18.51 -8.8%	21.7%	€25.00	€13.00	€1.75	7
Aug ’24	€20.32	€19.51 -4.0%	25.8%	€30.00	€15.00	€2.08	7
Jul ’24	€18.76	€21.79 +16.2%	29.3%	€31.00	€15.00	€8.60	7
Jun ’24	€14.04	€21.79 +55.2%	29.3%	€31.00	€15.00	€10.64	7
May ’24	€23.45	€26.29 +12.1%	19.4%	€31.00	€18.00	€9.37	8
Apr ’24	€25.25	€26.56 +5.2%	17.6%	€31.00	€18.50	€14.81	8
Mar ’24	€28.28	€27.06 -4.3%	21.5%	€35.00	€17.50	€15.35	8
Feb ’24	€28.08	€27.06 -3.6%	21.5%	€35.00	€17.50	€16.08	8
Jan ’24	€22.54	€27.19 +20.6%	21.7%	€35.00	€17.50	€20.75	8
Dec ’23	€29.00	€29.69 +2.4%	32.4%	€50.00	€17.50	€20.45	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 17:45
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2023/09/30
연간 수익	2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Varta AG 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Yasmin Steilen	Berenberg
Gerhard Orgonas	Berenberg
Christopher Ferrara	BofA Global Research