SBF AG

DB:CY1K 주식 보고서

시가총액: €24.8m

SBF 가치 평가

CY1K 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CY1K 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CY1K ( €2.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CY1K 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CY1K 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CY1K 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CY1K 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CY1K 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CY1K 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€40.01m
시가총액€24.85m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CY1K 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CY1K 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
VBX Voltabox
2.9xn/a€22.5m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%€8.4m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€53.2m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
CY1K SBF
0.6x9.0%€24.8m

Price-To-Sales 대 피어: CY1K은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CY1K 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CY1K 0.6x업계 평균 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CY1K 은 Price-To-Sales 0.6 German Electrical 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CY1K 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CY1K PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CY1K 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CY1K 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.58
€6.00
+132.6%
16.7%€7.00€5.00n/a2
Nov ’25€2.48
€6.00
+141.9%
16.7%€7.00€5.00n/a2
Oct ’25€2.40
€6.00
+150.0%
16.7%€7.00€5.00n/a2
Sep ’25€2.52
€6.00
+138.1%
16.7%€7.00€5.00n/a2
Aug ’25€2.40
€7.00
+191.7%
28.6%€9.00€5.00n/a2
Jul ’25€3.46
€7.00
+102.3%
28.6%€9.00€5.00n/a2
Jun ’25€2.88
€7.00
+143.1%
28.6%€9.00€5.00n/a2
May ’25€3.78
€9.25
+144.7%
2.7%€9.50€9.00n/a2
Apr ’25€3.90
€9.25
+137.2%
2.7%€9.50€9.00n/a2
Mar ’25€4.10
€9.25
+125.6%
2.7%€9.50€9.00n/a2
Feb ’25€4.16
€9.25
+122.4%
2.7%€9.50€9.00n/a2
Jan ’25€4.16
€9.25
+122.4%
2.7%€9.50€9.00n/a2
Dec ’24€4.44
€9.80
+120.7%
13.3%€11.10€8.50n/a2
Nov ’24€4.32
€9.80
+126.9%
13.3%€11.10€8.50€2.482
Oct ’24€4.40
€9.80
+122.7%
13.3%€11.10€8.50€2.402
Sep ’24€5.85
€9.80
+67.5%
13.3%€11.10€8.50€2.522
Aug ’24€6.75
€10.55
+56.3%
5.2%€11.10€10.00€2.402
Jul ’24€6.75
€10.55
+56.3%
5.2%€11.10€10.00€3.462
Jun ’24€7.15
€12.08
+68.9%
17.2%€14.15€10.00€2.882
May ’24€6.85
€12.08
+76.3%
17.2%€14.15€10.00€3.782
Apr ’24€7.05
€12.08
+71.3%
17.2%€14.15€10.00€3.902
Mar ’24€7.45
€13.08
+75.5%
8.2%€14.15€12.00€4.102
Feb ’24€7.60
€13.08
+72.0%
8.2%€14.15€12.00€4.162
Jan ’24€7.50
€13.08
+74.3%
8.2%€14.15€12.00€4.162
Dec ’23€7.30
€13.08
+79.1%
8.2%€14.15€12.00€4.442
Nov ’23€7.15
€13.08
+82.9%
8.2%€14.15€12.00€4.322

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€729.5m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.41

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%