PACCAR 가치 평가
PAE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PAE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PAE ( €106.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €156.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PAE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PAE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PAE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PAE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.7x |
| 이익 | US$2.48b |
| 시가총액 | US$63.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.5x |
| 기업가치/EBITDA | 21.8x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PAE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PAE은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PAE의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PAE 은 German Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(20.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PAE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.7x |
| 공정 PE 비율 | 30x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €106.14 | €110.12 +3.75% | 6.89% | €122.00 | €94.98 | n/a | 16 |
| Jun ’27 | €94.10 | €108.48 +15.28% | 6.96% | €120.41 | €93.75 | n/a | 16 |
| May ’27 | €101.18 | €109.04 +7.77% | 8.24% | €128.00 | €93.01 | n/a | 17 |
| Apr ’27 | €101.56 | €109.95 +8.26% | 9.74% | €129.78 | €94.31 | n/a | 17 |
| Mar ’27 | €106.38 | €105.88 -0.47% | 11.81% | €127.28 | €78.06 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | €103.48 | €102.65 -0.80% | 11.25% | €126.48 | €77.57 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | €94.32 | €94.98 +0.70% | 10.75% | €113.60 | €78.58 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €89.45 | €92.68 +3.61% | 10.42% | €108.66 | €77.62 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €85.00 | €91.91 +8.13% | 10.99% | €108.95 | €77.21 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €83.42 | €88.63 +6.24% | 12.87% | €111.64 | €73.29 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €85.24 | €89.31 +4.77% | 13.01% | €112.83 | €74.07 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €84.25 | €90.26 +7.13% | 12.99% | €113.01 | €74.19 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €83.32 | €86.23 +3.49% | 13.24% | €109.42 | €68.70 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €83.13 | €89.58 +7.76% | 13.65% | €114.27 | €71.75 | €94.10 | 19 |
| May ’26 | €79.58 | €90.49 +13.70% | 13.43% | €114.26 | €69.08 | €101.18 | 18 |
| Apr ’26 | €91.05 | €103.55 +13.73% | 11.00% | €124.20 | €85.27 | €101.56 | 18 |
| Mar ’26 | €103.16 | €109.45 +6.10% | 10.82% | €127.42 | €88.43 | €106.38 | 18 |
| Feb ’26 | €106.98 | €111.21 +3.95% | 10.77% | €129.27 | €89.72 | €103.48 | 18 |
| Jan ’26 | €99.33 | €110.84 +11.58% | 10.90% | €128.76 | €88.97 | €94.32 | 18 |
| Dec ’25 | €110.54 | €108.00 -2.29% | 10.42% | €122.23 | €84.53 | €89.45 | 18 |
| Nov ’25 | €95.13 | €101.81 +7.02% | 10.31% | €116.27 | €81.21 | €85.00 | 18 |
| Oct ’25 | €88.39 | €97.64 +10.46% | 11.48% | €124.53 | €78.84 | €83.42 | 18 |
| Sep ’25 | €86.68 | €98.30 +13.40% | 11.75% | €124.20 | €78.63 | €85.24 | 18 |
| Aug ’25 | €89.09 | €103.97 +16.71% | 9.99% | €128.42 | €81.30 | €84.25 | 19 |
| Jul ’25 | €94.73 | €112.83 +19.11% | 11.04% | €137.64 | €82.39 | €83.32 | 20 |
| Jun ’25 | €96.35 | €110.66 +14.85% | 12.20% | €136.11 | €81.48 | €83.13 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/27 23:43 |
| 종가 | 2026/06/26 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PACCAR Inc는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| David Leiker | Baird |
| Andrew Kaplowitz | Barclays |