AtkinsRéalis Group Inc.

DB:LAV0 주식 보고서

시가총액: €9.0b

AtkinsRéalis Group 가치 평가

LAV0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LAV0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LAV0 ( €52.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LAV0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LAV0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LAV0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LAV0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LAV0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LAV0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.1x
수익CA$321.42m
시가총액CA$13.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LAV0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LAV0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균63x
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
186.4x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
LAV0 AtkinsRéalis Group
41.1x27.4%€13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: LAV0은 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LAV0 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LAV0 41.1x업계 평균 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LAV0 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LAV0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LAV0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.1x
공정 PE 비율25.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LAV0 41.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LAV0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€52.25
€54.53
+4.4%
9.6%€66.80€44.31n/a13
Nov ’25€44.04
€46.69
+6.0%
9.4%€57.91€38.60n/a13
Oct ’25€36.26
€45.04
+24.2%
7.0%€50.28€38.37n/a12
Sep ’25€35.92
€45.04
+25.4%
7.0%€50.28€38.37n/a12
Aug ’25€39.60
€44.70
+12.9%
6.9%€50.77€38.75n/a12
Jul ’25€40.14
€45.15
+12.5%
6.6%€49.56€39.38n/a12
Jun ’25€36.06
€41.42
+14.9%
7.8%€45.89€33.40n/a12
May ’25€37.20
€41.23
+10.8%
8.6%€44.91€31.64n/a13
Apr ’25€37.80
€40.73
+7.7%
8.8%€44.71€31.50n/a13
Mar ’25€31.40
€37.06
+18.0%
8.1%€44.92€31.65n/a12
Feb ’25€30.60
€35.77
+16.9%
7.4%€39.24€29.95n/a12
Jan ’25€29.00
€34.30
+18.3%
8.8%€37.65€26.70n/a13
Dec ’24€29.00
€33.51
+15.6%
9.1%€36.89€26.16n/a13
Nov ’24€26.20
€33.53
+28.0%
7.4%€36.76€27.75€44.0412
Oct ’24€31.20
€32.60
+4.5%
7.6%€35.62€27.40€36.2612
Sep ’24€29.80
€31.65
+6.2%
8.9%€35.32€26.49€35.9212
Aug ’24€26.20
€28.19
+7.6%
6.7%€30.69€25.24€39.6012
Jul ’24€24.00
€27.85
+16.0%
8.0%€30.94€24.06€40.1412
Jun ’24€21.80
€27.85
+27.7%
8.0%€30.94€24.06€36.0612
May ’24€20.80
€24.88
+19.6%
8.9%€27.82€21.04€37.2012
Apr ’24€21.60
€24.99
+15.7%
9.9%€28.20€20.64€37.8012
Mar ’24€19.50
€24.20
+24.1%
13.9%€30.83€17.13€31.4012
Feb ’24€19.60
€24.20
+23.5%
13.9%€30.83€17.13€30.6012
Jan ’24€16.30
€26.16
+60.5%
14.4%€33.27€18.49€29.0013
Dec ’23€17.30
€26.16
+51.2%
14.4%€33.27€18.49€29.0013
Nov ’23€17.60
€26.89
+52.8%
14.1%€33.32€18.51€26.2013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%