Kajima 가치 평가

KAJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KAJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KAJ ( €17.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KAJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KAJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KAJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KAJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KAJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KAJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	13.4x
수익	JP¥100.15b
시가총액	JP¥1.32t

KAJ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	13.2x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KAJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KAJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	45.4x
HOT HOCHTIEF	13.3x	1.9%	€9.6b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	116.6x	35.2%	€1.3b
B5A0 BAUER	31.9x	38.2%	€174.3m
G1A GEA Group	19.7x	8.3%	€8.0b
KAJ Kajima	13.4x	8.3%	€1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: KAJ은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KAJ 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KAJ 은 European Construction 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Construction 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KAJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KAJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.4x
공정 PE 비율	16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KAJ 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KAJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€17.10	€20.60 +20.4%	8.8%	€24.45	€18.18	n/a	7
Dec ’25	€17.10	€20.54 +20.1%	8.9%	€24.43	€18.17	n/a	7
Nov ’25	€15.70	€19.97 +27.2%	9.0%	€23.91	€17.78	n/a	7
Oct ’25	€16.80	€20.23 +20.4%	10.9%	€24.86	€17.34	n/a	7
Sep ’25	€16.30	€18.30 +12.3%	11.1%	€22.59	€15.75	n/a	7
Aug ’25	€17.10	€18.30 +7.0%	11.1%	€22.59	€15.75	n/a	7
Jul ’25	€15.90	€17.57 +10.5%	6.1%	€19.22	€15.84	n/a	7
Jun ’25	€15.50	€18.21 +17.5%	7.1%	€20.05	€16.04	n/a	7
May ’25	€17.90	€19.75 +10.3%	9.9%	€22.61	€16.62	n/a	7
Apr ’25	€18.70	€19.75 +5.6%	9.9%	€22.61	€16.62	n/a	7
Mar ’25	€17.00	€18.70 +10.0%	9.2%	€21.43	€16.66	n/a	7
Feb ’25	€16.40	€18.62 +13.5%	7.2%	€21.24	€16.99	n/a	7
Jan ’25	€14.90	€18.50 +24.2%	3.2%	€19.35	€17.54	n/a	7
Dec ’24	€14.40	€18.30 +27.1%	5.3%	€19.85	€16.90	€17.10	8
Nov ’24	€15.90	€18.61 +17.1%	5.6%	€20.08	€17.10	€15.70	8
Oct ’24	€15.30	€18.61 +21.7%	5.6%	€20.08	€17.10	€16.80	8
Sep ’24	€15.20	€16.85 +10.9%	7.9%	€18.47	€15.18	€16.30	8
Aug ’24	€14.40	€16.39 +13.8%	6.3%	€18.64	€15.43	€17.10	8
Jul ’24	€13.50	€14.15 +4.8%	12.3%	€15.94	€11.54	€15.90	7
Jun ’24	€13.20	€13.74 +4.1%	10.8%	€16.77	€12.14	€15.50	7
May ’24	€11.80	€13.00 +10.2%	5.4%	€13.93	€11.90	€17.90	7
Apr ’24	€10.80	€13.18 +22.0%	5.5%	€14.23	€12.15	€18.70	6
Mar ’24	€11.00	€12.99 +18.1%	5.2%	€13.90	€12.16	€17.00	7
Feb ’24	€10.70	€13.31 +24.3%	4.8%	€14.37	€12.36	€16.40	7
Jan ’24	€10.70	€12.30 +14.9%	12.6%	€13.86	€8.80	€14.90	7
Dec ’23	€10.40	€12.06 +16.0%	11.8%	€13.44	€8.85	€14.40	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 13:36
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kajima Corporation 20 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Takumi Kasai	BofA Global Research
Shusuke Terada	Citigroup Inc
Jay Defibaugh	CLSA