Kempower Oyj

DB:D9C 주식 보고서

시가총액: €501.3m

Kempower Oyj 가치 평가

D9C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 D9C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: D9C ( €8.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: D9C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

D9C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: D9C 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 D9C 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 D9C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
D9C 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매€234.81m
시가총액€501.33m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 D9C 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 D9C 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
F3C SFC Energy
2.1x20.0%€290.0m
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€500.1m
CEA FRIWO
2.2xn/a€207.0m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€85.4m
D9C Kempower Oyj
2.1x19.8%€501.3m

Price-To-Sales 대 피어: D9C은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

D9C 의 PS 비율은 DE Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$90.10m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$8.94m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
D9C 2.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: D9C 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

D9C 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

D9C PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: D9C 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 D9C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.90
€14.92
+67.7%
26.8%€20.03€9.49n/a5
Nov ’25€9.84
€15.08
+53.3%
25.3%€20.00€9.51n/a5
Oct ’25€11.34
€15.97
+40.8%
26.3%€20.51€10.00n/a5
Sep ’25€12.02
€17.19
+43.0%
18.0%€20.38€11.99n/a5
Aug ’25€14.73
€22.24
+51.0%
31.2%€35.79€15.90n/a5
Jul ’25€22.50
€31.09
+38.2%
21.1%€39.43€20.51n/a6
Jun ’25€21.76
€30.06
+38.1%
20.6%€38.02€20.26n/a6
May ’25€19.92
€30.06
+50.9%
20.6%€38.02€20.26n/a6
Apr ’25€20.44
€33.27
+62.8%
18.1%€39.42€24.46n/a6
Mar ’25€22.92
€36.55
+59.5%
12.6%€40.32€28.34n/a6
Feb ’25€29.34
€47.57
+62.1%
20.2%€66.59€36.84n/a6
Jan ’25€31.98
€48.66
+52.2%
19.8%€66.54€36.80n/a6
Dec ’24€27.66
€50.17
+81.4%
17.2%€65.42€39.30n/a5
Nov ’24€32.26
€48.94
+51.7%
15.9%€62.60€39.41€9.845
Oct ’24€48.76
€51.93
+6.5%
14.6%€64.10€40.35€11.345
Sep ’24€43.84
€43.71
-0.3%
8.1%€48.33€38.98€12.024
Aug ’24€40.00
€42.50
+6.3%
18.6%€50.11€29.53€14.734
Jul ’24€33.86
€32.54
-3.9%
10.2%€38.00€29.13€22.504
Jun ’24€32.54
€31.63
-2.8%
3.9%€32.94€29.99€21.763
May ’24€32.20
€29.80
-7.4%
12.9%€33.01€24.39€19.923
Apr ’24€24.92
€26.97
+8.2%
5.7%€28.72€24.97€20.443
Mar ’24€26.00
€26.97
+3.7%
5.7%€28.72€24.97€22.923
Feb ’24€23.58
€23.30
-1.2%
8.2%€25.95€21.51€29.343
Jan ’24€20.91
€23.05
+10.2%
3.6%€24.06€22.06€31.983
Dec ’23€23.19
€23.05
-0.6%
3.6%€24.06€22.06€27.663
Nov ’23€20.74
€23.05
+11.1%
3.6%€24.06€22.06€32.263

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%