SGL Carbon SE

XTRA:SGL 주식 보고서

시가총액: €552.7m

SGL Carbon 가치 평가

SGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGL ( €4.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.9x
수익€68.50m
시가총액€552.66m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.6x
F3C SFC Energy
12.9x1.2%€309.8m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
EKT Energiekontor
7.6x10.7%€596.9m
2GB 2G Energy
20.9x20.3%€375.8m
SGL SGL Carbon
7.9x17.7%€552.7m

Price-To-Earnings 대 피어: SGL은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGL 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGL 7.9x업계 평균 17.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGL 은 Price-To-Earnings 7.9 German Electrical 업계 평균( 20.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.9x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGL 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.44
€9.46
+113.3%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Nov ’25€4.72
€9.98
+111.4%
8.9%€11.40€9.00n/a5
Oct ’25€5.32
€10.42
+95.9%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Sep ’25€5.69
€10.42
+83.1%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Aug ’25€6.10
€10.40
+70.5%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jul ’25€6.36
€10.40
+63.5%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jun ’25€7.05
€17.90
+153.9%
83.6%€47.80€9.50n/a5
May ’25€6.73
€10.48
+55.7%
6.9%€11.40€9.50n/a5
Apr ’25€6.96
€10.58
+52.1%
7.9%€11.70€9.50n/a5
Mar ’25€6.23
€10.18
+63.5%
13.2%€11.70€8.00n/a5
Feb ’25€5.86
€10.18
+73.7%
13.2%€11.70€8.00n/a5
Jan ’25€6.51
€10.64
+63.4%
13.0%€11.70€8.00n/a5
Dec ’24€6.14
€10.64
+73.4%
13.0%€11.70€8.00n/a5
Nov ’24€5.85
€10.90
+86.5%
15.2%€13.00€8.00€4.725
Oct ’24€6.61
€10.68
+61.7%
15.2%€13.00€8.00€5.325
Sep ’24€6.95
€10.54
+51.7%
17.6%€13.00€7.30€5.695
Aug ’24€7.48
€10.54
+40.9%
17.6%€13.00€7.30€6.105
Jul ’24€8.42
€11.98
+42.3%
9.0%€13.00€10.50€6.364
Jun ’24€8.51
€10.28
+20.8%
24.9%€13.00€6.50€7.056
May ’24€8.34
€10.16
+21.8%
27.3%€13.00€6.50€6.735
Apr ’24€9.09
€8.92
-1.9%
25.3%€13.00€6.50€6.965
Mar ’24€9.11
€8.92
-2.1%
25.3%€13.00€6.50€6.235
Feb ’24€7.90
€7.94
+0.5%
11.4%€9.00€6.50€5.865
Jan ’24€6.93
€7.94
+14.6%
11.4%€9.00€6.50€6.515
Dec ’23€7.50
€7.03
-6.2%
31.1%€9.00€2.50€6.146
Nov ’23€7.38
€7.03
-4.6%
31.1%€9.00€2.50€5.856

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%