SGL Carbon 가치 평가
SGL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SGL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SGL ( €4.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SGL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SGL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SGL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SGL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.2x |
| 수익 | €68.50m |
| 시가총액 | €491.53m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SGL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SGL은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SGL 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SGL 은 Price-To-Earnings 7.2 German Electrical 업계 평균( 22.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SGL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.2x |
| 공정 PE 비율 | 13.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGL 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.02 | €9.46 +135.3% | 10.9% | €11.40 | €8.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.08 | €9.46 +131.9% | 10.9% | €11.40 | €8.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.72 | €9.98 +111.4% | 8.9% | €11.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.32 | €10.42 +95.9% | 9.5% | €11.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.69 | €10.42 +83.1% | 9.5% | €11.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.10 | €10.40 +70.5% | 6.3% | €11.40 | €9.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.36 | €10.40 +63.5% | 6.3% | €11.40 | €9.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.05 | €17.90 +153.9% | 83.6% | €47.80 | €9.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.73 | €10.48 +55.7% | 6.9% | €11.40 | €9.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.96 | €10.58 +52.1% | 7.9% | €11.70 | €9.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.23 | €10.18 +63.5% | 13.2% | €11.70 | €8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.86 | €10.18 +73.7% | 13.2% | €11.70 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.51 | €10.64 +63.4% | 13.0% | €11.70 | €8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.14 | €10.64 +73.4% | 13.0% | €11.70 | €8.00 | €4.08 | 5 |
| Nov ’24 | €5.85 | €10.90 +86.5% | 15.2% | €13.00 | €8.00 | €4.72 | 5 |
| Oct ’24 | €6.61 | €10.68 +61.7% | 15.2% | €13.00 | €8.00 | €5.32 | 5 |
| Sep ’24 | €6.95 | €10.54 +51.7% | 17.6% | €13.00 | €7.30 | €5.69 | 5 |
| Aug ’24 | €7.48 | €10.54 +40.9% | 17.6% | €13.00 | €7.30 | €6.10 | 5 |
| Jul ’24 | €8.42 | €11.98 +42.3% | 9.0% | €13.00 | €10.50 | €6.36 | 4 |
| Jun ’24 | €8.51 | €10.28 +20.8% | 24.9% | €13.00 | €6.50 | €7.05 | 6 |
| May ’24 | €8.34 | €10.16 +21.8% | 27.3% | €13.00 | €6.50 | €6.73 | 5 |
| Apr ’24 | €9.09 | €8.92 -1.9% | 25.3% | €13.00 | €6.50 | €6.96 | 5 |
| Mar ’24 | €9.11 | €8.92 -2.1% | 25.3% | €13.00 | €6.50 | €6.23 | 5 |
| Feb ’24 | €7.90 | €7.94 +0.5% | 11.4% | €9.00 | €6.50 | €5.86 | 5 |
| Jan ’24 | €6.93 | €7.94 +14.6% | 11.4% | €9.00 | €6.50 | €6.51 | 5 |
| Dec ’23 | €7.50 | €7.03 -6.2% | 31.1% | €9.00 | €2.50 | €6.14 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 03:05 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SGL Carbon SE 28 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Heinz Steffen | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| MARC GABRIEL | Bankhaus Lampe KG |