Caterpillar Inc.

DB:CAT1 주식 보고서

시가총액: €175.3b

Caterpillar 가치 평가

CAT1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAT1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAT1 ( €363.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €283.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAT1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAT1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAT1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAT1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAT1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAT1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익US$10.68b
시가총액US$185.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAT1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAT1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
CAT1 Caterpillar
17.4x-0.08%€185.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CAT1은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAT1 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CAT1 17.4x업계 평균 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAT1 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAT1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAT1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAT1 은 예상 17.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAT1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€363.50
€357.25
-1.7%
19.1%€473.50€236.75n/a20
Nov ’25€349.50
€336.51
-3.7%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.00
€318.86
-9.9%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€317.50
€313.50
-1.3%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€305.00
€318.93
+4.6%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€305.50
€325.36
+6.5%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€313.00
€320.32
+2.3%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€319.50
€314.59
-1.5%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€312.00
€290.20
-7.0%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€281.00
€256.89
-8.6%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€268.00
€244.14
-8.9%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€238.00
€243.72
+2.4%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€219.00
€258.88
+18.2%
16.2%€345.40€165.60€349.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.0024
Sep ’24€266.00
€262.49
-1.3%
15.8%€336.48€161.77€317.5025
Aug ’24€263.00
€236.48
-10.1%
16.3%€319.59€159.34€305.0025
Jul ’24€225.00
€227.78
+1.2%
15.9%€322.96€161.02€305.5025
Jun ’24€192.00
€227.09
+18.3%
15.9%€322.82€163.75€313.0026
May ’24€199.00
€223.27
+12.2%
16.3%€314.47€159.51€319.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€231.00
€238.76
+3.4%
15.1%€317.69€164.97€312.0026
Feb ’24€227.00
€232.02
+2.2%
14.1%€306.77€172.96€281.0025
Jan ’24€223.00
€220.56
-1.1%
13.0%€268.50€164.87€268.0026
Dec ’23€222.00
€222.73
+0.3%
13.6%€275.25€168.05€238.0026
Nov ’23€221.00
€228.34
+3.3%
12.4%€287.52€176.16€219.0026

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%