Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.

DB:B8O 주식 보고서

시가총액: €7.6b

Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 가치 평가

B8O 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B8O 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: B8O ( €1.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B8O 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

B8O 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B8O 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 B8O 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B8O 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B8O 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익CN¥5.43b
시가총액CN¥57.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B8O 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B8O 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
JUN3 Jungheinrich
8.6x6.9%€2.4b
B8O Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
10.5x15.2%€10.6b

Price-To-Earnings 대 피어: B8O은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

B8O 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
B8O 10.5x업계 평균 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: B8O 은 Price-To-Earnings 10.5 German Machinery 업계 평균( 14.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

B8O 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

B8O PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: B8O 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B8O 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.90
€2.28
+20.2%
7.8%€2.53€2.03n/a7
Nov ’25€1.72
€2.23
+29.5%
6.4%€2.39€2.02n/a7
Oct ’25€1.70
€2.19
+28.7%
6.4%€2.38€1.97n/a7
Sep ’25€1.67
€2.08
+24.3%
9.7%€2.34€1.71n/a7
Aug ’25€1.81
€1.81
+0.3%
7.5%€1.96€1.60n/a7
Jul ’25€1.60
€1.75
+9.1%
10.9%€1.97€1.44n/a7
Jun ’25€1.54
€1.58
+2.3%
6.3%€1.71€1.43n/a7
May ’25€1.17
€1.42
+21.5%
5.7%€1.52€1.28n/a7
Apr ’25€1.29
€1.40
+8.6%
5.7%€1.50€1.26n/a7
Mar ’25€1.20
€1.40
+16.6%
5.3%€1.50€1.26n/a7
Feb ’25€1.15
€1.31
+13.5%
3.1%€1.37€1.24n/a7
Jan ’25€1.01
€1.30
+29.0%
3.4%€1.37€1.23n/a7
Dec ’24€0.98
€1.32
+34.5%
2.7%€1.38€1.27n/a6
Nov ’24€0.98
€1.33
+35.2%
2.8%€1.39€1.28€1.726
Oct ’24€1.13
€1.32
+16.4%
2.8%€1.38€1.27€1.706
Sep ’24€1.14
€1.28
+12.5%
2.7%€1.35€1.24€1.676
Aug ’24€1.04
€1.10
+5.7%
3.3%€1.14€1.04€1.816
Jul ’24€0.98
€1.10
+12.1%
3.0%€1.15€1.05€1.606
Jun ’24€0.84
€1.10
+31.3%
4.2%€1.15€1.03€1.546
May ’24€0.82
€1.06
+28.0%
9.2%€1.14€0.84€1.177
Apr ’24€0.82
€1.08
+30.3%
9.2%€1.17€0.86€1.297
Mar ’24€0.91
€1.10
+21.2%
9.3%€1.19€0.88€1.207
Feb ’24€0.90
€1.05
+16.3%
15.4%€1.18€0.70€1.157
Jan ’24€0.92
€1.04
+13.6%
15.9%€1.19€0.70€1.017
Dec ’23€0.99
€1.04
+4.1%
15.9%€1.18€0.69€0.987
Nov ’23€0.86
€0.97
+12.5%
16.4%€1.20€0.68€0.987

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%