AMETEK, Inc.

DB:AK1 주식 보고서

시가총액: €43.6b

AMETEK 가치 평가

AK1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AK1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AK1 ( €187.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €175.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AK1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AK1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AK1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AK1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AK1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AK1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.3x
수익US$1.33b
시가총액US$45.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AK1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AK1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€38.5b
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.6b
AK1 AMETEK
34.3x9.8%€45.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AK1은 Price-To-Earnings 비율(34.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AK1 의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AK1 34.3x업계 평균 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AK1 은 German Electrical 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 21.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AK1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AK1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.3x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AK1 34.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AK1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€187.90
€189.25
+0.7%
9.9%€212.23€150.88n/a15
Nov ’25€167.80
€179.65
+7.1%
9.7%€203.94€144.99n/a15
Oct ’25€153.34
€168.23
+9.7%
8.4%€193.09€141.90n/a15
Sep ’25€152.36
€171.37
+12.5%
8.9%€196.77€144.60n/a15
Aug ’25€148.02
€177.11
+19.7%
7.6%€199.24€152.91n/a15
Jul ’25€155.20
€179.02
+15.3%
8.0%€201.27€153.75n/a15
Jun ’25€154.18
€177.36
+15.0%
8.3%€199.61€152.48n/a14
May ’25€165.18
€180.51
+9.3%
8.3%€202.76€154.89n/a14
Apr ’25€170.00
€176.50
+3.8%
7.3%€195.51€153.62n/a14
Mar ’25€168.00
€172.31
+2.6%
6.7%€192.87€152.26n/a14
Feb ’25€150.00
€165.99
+10.7%
7.4%€192.05€147.02n/a14
Jan ’25€149.00
€159.68
+7.2%
6.9%€183.46€141.26n/a14
Dec ’24€143.00
€158.55
+10.9%
6.1%€177.96€140.54n/a15
Nov ’24€134.00
€162.49
+21.3%
6.6%€184.53€144.78€167.8016
Oct ’24€140.00
€162.02
+15.7%
6.4%€182.87€139.73€153.3416
Sep ’24€147.00
€158.14
+7.6%
6.7%€179.32€137.02€152.3616
Aug ’24€145.00
€150.50
+3.8%
6.6%€168.44€135.66€148.0215
Jul ’24€149.00
€152.10
+2.1%
5.1%€168.28€139.30€155.2015
Jun ’24€136.00
€152.05
+11.8%
4.9%€168.43€139.42€154.1815
May ’24€125.00
€145.48
+16.4%
5.5%€160.63€131.59€165.1813
Apr ’24€130.54
€151.69
+16.2%
5.5%€167.35€137.10€170.0014
Mar ’24€133.84
€151.35
+13.1%
5.5%€166.98€136.79€168.0014
Feb ’24€132.34
€143.11
+8.1%
5.4%€156.45€127.00€150.0015
Jan ’24€130.86
€144.05
+10.1%
6.9%€160.16€127.18€149.0016
Dec ’23€135.54
€144.25
+6.4%
7.4%€161.50€128.25€143.0016
Nov ’23€130.86
€148.44
+13.4%
8.3%€172.11€130.60€134.0016

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%