AGCO 가치 평가
AGJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AGJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AGJ ( €89.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AGJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AGJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AGJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AGJ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 39.8x |
| 수익 | US$169.90m |
| 시가총액 | US$7.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AGJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AGJ은 Price-To-Earnings 비율(39.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AGJ 의 PE 비율은 DE Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AGJ 은 German Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 15 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AGJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 39.8x |
| 공정 PE 비율 | 46.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AGJ 은 예상 39.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €89.92 | €101.64 +13.0% | 8.2% | €115.74 | €88.73 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €97.20 | €98.79 +1.6% | 9.5% | €113.99 | €82.64 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €91.32 | €101.65 +11.3% | 11.2% | €120.32 | €79.91 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €89.84 | €99.66 +10.9% | 12.5% | €119.13 | €79.12 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €81.04 | €99.66 +23.0% | 12.5% | €119.13 | €79.12 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €85.00 | €104.12 +22.5% | 8.6% | €120.98 | €92.35 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €89.98 | €120.42 +33.8% | 9.0% | €135.36 | €100.82 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €97.34 | €124.14 +27.5% | 7.2% | €134.69 | €104.04 | n/a | 14 |
| May ’25 | €108.30 | €130.41 +20.4% | 7.9% | €144.56 | €105.13 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €112.00 | €126.79 +13.2% | 7.6% | €139.78 | €102.32 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €100.80 | €128.82 +27.8% | 8.1% | €142.91 | €103.26 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €113.55 | €129.99 +14.5% | 7.8% | €143.11 | €103.41 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €109.45 | €128.00 +16.9% | 8.8% | €141.30 | €101.45 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €105.30 | €132.88 +26.2% | 11.6% | €169.03 | €102.33 | €97.20 | 14 |
| Nov ’24 | €107.95 | €139.98 +29.7% | 12.8% | €175.07 | €105.99 | €91.32 | 14 |
| Oct ’24 | €113.40 | €144.86 +27.7% | 9.7% | €174.99 | €123.91 | €89.84 | 14 |
| Sep ’24 | €121.00 | €142.26 +17.6% | 9.2% | €169.57 | €123.74 | €81.04 | 15 |
| Aug ’24 | €120.05 | €141.92 +18.2% | 9.3% | €168.44 | €122.92 | €85.00 | 15 |
| Jul ’24 | €120.40 | €140.95 +17.1% | 9.9% | €170.22 | €124.21 | €89.98 | 15 |
| Jun ’24 | €102.40 | €143.02 +39.7% | 9.7% | €171.24 | €124.96 | €97.34 | 17 |
| May ’24 | €112.55 | €139.27 +23.7% | 10.6% | €167.89 | €110.72 | €108.30 | 17 |
| Apr ’24 | €121.24 | €142.78 +17.8% | 10.3% | €170.55 | €112.47 | €112.00 | 16 |
| Mar ’24 | €131.94 | €144.71 +9.7% | 10.2% | €173.51 | €114.42 | €100.80 | 17 |
| Feb ’24 | €125.50 | €139.18 +10.9% | 12.4% | €169.53 | €95.31 | €113.55 | 17 |
| Jan ’24 | €128.62 | €139.90 +8.8% | 13.4% | €174.25 | €97.96 | €109.45 | 17 |
| Dec ’23 | €125.68 | €133.51 +6.2% | 10.8% | €159.84 | €100.74 | €105.30 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 14:20 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AGCO Corporation 40 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Meredith Taylor | Barclays |