SGH Limited

DB:9SG0 주식 보고서

시가총액: €10.9b

SGH 가치 평가

9SG0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9SG0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9SG0 ( €26.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9SG0 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

9SG0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9SG0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9SG0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9SG0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9SG0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40x
수익AU$464.40m
시가총액AU$18.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9SG0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9SG0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.5x
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
RAA RATIONAL
40.1x7.1%€9.5b
8TRA Traton
5.4x8.9%€13.8b
HOT HOCHTIEF
13.3x1.9%€9.6b
9SG0 SGH
40x17.3%€18.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 9SG0은 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9SG0 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9SG0 40.0x업계 평균 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9SG0 은 European Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9SG0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9SG0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9SG0 40 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9SG0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.50
€26.07
-1.6%
10.2%€30.42€21.28n/a9
Dec ’25€29.93
€26.65
-11.0%
10.7%€31.18€21.20n/a9
Nov ’25€24.80
€27.09
+9.2%
10.5%€31.38€21.33n/a10
Oct ’25€27.00
€26.73
-1.0%
8.7%€29.74€21.46n/a10
Sep ’25€25.20
€25.07
-0.5%
9.5%€27.71€20.46n/a11
Aug ’25€23.40
€23.71
+1.3%
10.0%€27.17€19.32n/a9
Jul ’25€22.80
€24.02
+5.4%
10.8%€27.80€19.77n/a7
Jun ’25€23.60
€23.70
+0.4%
10.4%€27.07€19.55n/a7
May ’25€23.00
€23.25
+1.1%
10.7%€26.69€18.38n/a8
Apr ’25€24.40
€23.25
-4.7%
10.7%€26.69€18.38n/a8
Mar ’25€23.60
€23.42
-0.8%
10.7%€26.81€18.46n/a8
Feb ’25€21.20
€19.87
-6.3%
9.7%€23.01€16.65n/a10
Jan ’25€23.00
€19.60
-14.8%
8.1%€22.32€16.89n/a10
Dec ’24€19.50
€18.73
-4.0%
8.0%€20.73€16.17€29.9311
Nov ’24€16.50
€18.23
+10.5%
6.2%€19.91€16.23€24.8011
Oct ’24€19.00
€18.23
-4.1%
6.2%€19.91€16.23€27.0011
Sep ’24€16.90
€17.63
+4.3%
5.8%€19.23€15.85€25.2010
Aug ’24€15.70
€16.65
+6.1%
6.6%€19.04€15.26€23.4010
Jul ’24€15.00
€16.79
+12.0%
6.0%€19.50€15.63€22.8011
Jun ’24€14.20
€16.21
+14.1%
7.0%€19.00€14.52€23.6011
May ’24€14.10
€16.00
+13.5%
7.3%€18.79€14.37€23.0010
Apr ’24€14.20
€16.32
+15.0%
8.1%€19.64€14.83€24.4010
Mar ’24€15.40
€16.32
+6.0%
8.1%€19.64€14.83€23.6010
Feb ’24€14.40
€15.37
+6.7%
4.3%€16.49€14.45€21.208
Jan ’24€13.10
€14.84
+13.3%
7.6%€16.39€12.53€23.008
Dec ’23€13.40
€14.84
+10.7%
7.6%€16.39€12.53€19.508

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 07:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SGH Limited 19 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited